גרנייט פולס אנרג'י (GFGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87M | -3.65M | 1.97M | 15.44M | 23.75M |
| רווח נקי | 26.03M | -20.57M | -11.02M | 3.38M | 15.12M |
| פחת והפחתות | 7.40M | 9.31M | 9.41M | 9.24M | 9.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.22M | 2.16M | 4.23M | -9.75M | 10.21M |
| יתרת לקוחות | -8.64M | 4.04M | -102.69K | 297.40K | -967.61K |
| מלאי | -6.96M | 11.22K | 1.11M | 324.28K | 3.10M |
| יתרת ספקים | 9.24M | -889.81K | 1.07M | 2.66M | -3.66M |
| הון חוזר אחר | -7.86M | -1.01M | 2.15M | -13.02M | 11.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 661.32K | 5.45M | -650.67K | 12.57M | -10.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.26M | -5.83M | -1.66M | -5.67M | -9.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.26M | -5.83M | -930.19K | -3.77M | -2.32M |
| רכישות, נטו | -14.00M | -2.00M | -225.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -500.00K | -2.00B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 930.19K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.00M | 2.00M | -930.19K | 2.00B | -7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75M | 9.48M | -1.64M | -16.53M | -6.07M |
| פירעון חוב | 15.75M | 11.48M | -414.31K | -438.48K | 5.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -14.90M | -21.66M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.22M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.00M | -2.00M | 0 | -4.31M | -46.64K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.94M | 13.58M | 13.57M | 14.90M | 21.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.36M | 5.83K | -1.33M | -6.76M | 7.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.58M | 13.57M | 14.90M | 21.66M | 13.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.94M | 13.58M | 13.57M | 14.90M | 21.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.61M | -9.47M | 1.04M | 11.67M | 21.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87M | -3.65M | 1.97M | 15.44M | 23.75M |
| הוצאות הוניות | -4.26M | -5.83M | -930.19K | -3.77M | -2.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD