גריפון (GFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.02M | 377.27M | 428.77M | 69.44M | 111.77M |
| רווח נקי | 51.11M | 209.90M | 77.62M | -287.72M | 70.30M |
| פחת והפחתות | 63.01M | 60.70M | 65.45M | 64.66M | 52.30M |
| מס הכנסה נדחה | -28.49M | 3.57M | -37.80M | -56.71M | 13.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.48M | 26.84M | 41.11M | 33.14M | 20.09M |
| שינוי בהון החוזר | 6.24M | 48.30M | 124.27M | -230.64M | -96.67M |
| יתרת לקוחות | 18.85M | 4.24M | 51.12M | -20.66M | -7.00M |
| מלאי | -18.31M | 73.58M | 129.21M | -106.75M | -154.52M |
| יתרת ספקים | 17.87M | -30.73M | -67.84M | -96.37M | 72.77M |
| הון חוזר אחר | -12.17M | 1.21M | 12.09M | -6.86M | -7.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 238.65M | 27.96M | 158.12M | 546.71M | 51.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.29M | -65.00M | -45.21M | -585.85M | -49.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.44M | -68.40M | -63.60M | -42.49M | -36.95M |
| רכישות, נטו | 0 | -11.08M | -2.57M | -555.75M | -2.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.92M | -17.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.14M | 14.48M | 20.96M | 12.39M | 6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -338.75M | -298.75M | -400.16M | 393.35M | -28.25M |
| פירעון חוב | -115.65M | 48.22M | -99.22M | 547.72M | -6.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -183.27M | -309.92M | -163.97M | -10.89M | -3.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -39.69M | -35.81M | -133.81M | -126.68M | -17.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -130.00K | -1.25M | -3.16M | -16.81M | -828.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.05M | 114.44M | 102.89M | 120.18M | 248.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.63M | -1.97M | -693.00K | -5.40M | -3.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.39M | 11.55M | -17.30M | -128.47M | 30.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.44M | 102.89M | 120.18M | 248.65M | 218.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.05M | 114.44M | 102.89M | 120.18M | 248.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 303.58M | 308.87M | 365.17M | 26.95M | 74.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.02M | 377.27M | 428.77M | 69.44M | 111.77M |
| הוצאות הוניות | -52.44M | -68.40M | -63.60M | -42.49M | -36.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD