גבו (GEVO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 1.82 | 8.36 | 4.23 | 16.33 |
| יחס מהיר | 2.19 | 1.88 | 8.18 | 4.18 | 16.08 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 0.01 | 7.77 | 3.26 | 9.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.03 | -0.64 | -0.51 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.17 | -2.36 | -0.59 | -1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2,732.52 | -0.79 | -278.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -108.16M | -104.36M | 109.26M | 293.45M | 320.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.36 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.26 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.54 | 1.19 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -7.93 | 0.58 | -14.48 | -0.64 | -67.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.95 | -1.07 | -23.41 | -37.87 | -87.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.35 | 0.14 | 0.25 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.79 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | 16.23 | 2.10 | 5.07 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.91% | 30.23% | 29.05% | 30.28% | -640.26% |
| שיעור EBIT | -107.31% | -9.38% | -441.98% | -372.41% | -8,241.70% |
| שיעור EBITDA | -92.58% | 6.39% | -333.80% | -261.90% | -7,570.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -104.54% | -11.75% | -536.94% | -475.78% | -8,739.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -118.98% | -20.32% | -464.91% | -384.97% | -8,341.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -119.93% | -21.07% | -464.91% | -384.97% | -8,341.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -118.98% | -20.32% | -464.91% | -384.97% | -8,341.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.80% | 103.70% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.81% | 172.96% | 86.59% | 80.91% | 95.44% |
| תשואה על הנכסים | -43.38% | -4.71% | -13.47% | -10.18% | -13.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.42% | -7.26% | -16.07% | -11.88% | -16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.96% | -2.95% | -16.23% | -14.64% | -15.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.88% | -2.94% | -16.16% | -13.04% | -15.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.69% | -5.83% | -13.75% | -10.29% | -14.14% |
| תשואת רווחים | -78.78% | -7.23% | -16.24% | -23.91% | -23.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.74 | 17.12 | 5.39 | 4.35 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 103.45 | 22.27 | 4.41 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 5.25 | -27.59 | 2.67 | 3.15 | 1.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | -5.33 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 1.32 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.77 | 4.56 | 188.30 | 117.12 | 204.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.97 | 21.32 | 67.78 | 83.91 | 147.86 |
| ימי מלאי | 69.53 | -13.23 | 136.91 | 115.94 | 266.34 |
| ימי אשראי מספקים | 120.27 | 3.53 | 16.39 | 82.73 | 210.20 |
| מחזור תפעולי | 103.50 | 8.09 | 204.69 | 199.85 | 414.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.06 | -0.25 | -0.23 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.19 | -0.47 | -0.45 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.48 | 3.25 | 1.89 | 2.01 | 2.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.40 | -0.45 | -1.12 | -0.99 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.40 | -0.45 | -1.12 | -0.99 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.08 | -0.81 | -0.77 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.08 | -3.39 | -3.12 | -37.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.05% | -9.30% | -22.40% | -39.07% | -30.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.26 | -14.29 | -6.15 | -4.18 | -4.29 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 2.91 | 28.63 | 16.10 | 358.23 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.50 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.99 | -10.76 | -4.46 | -2.56 | -3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63 | -34.92 | -8.44 | -5.15 | -9.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.24 | -0.29 | 0.11 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.50 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -2.40 | 61.87 | -6.47 | -1.08 | -2.85 |
| שווי חברה | 394.40M | 634.45M | 365.43M | 48.71M | 253.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.40 | 61.87 | -6.47 | -1.08 | -2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 3.95 | 21.60 | 2.83 | 215.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.98 | -14.58 | -3.37 | -0.45 | -1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.28 | -47.34 | -6.37 | -0.91 | -5.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 1.42 | 2.06 | 2.31 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.99 | 2.11 | 2.34 | 2.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.69 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -0.14 | -0.34 | -0.28 | -0.44 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 2.17 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 1.40 | 0.39 | 14.88 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 2.71 | 2.48 | 33.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.87 | 0.99 | 14.82 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.41 | 0.73 | 0.81 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD