גבו (GEVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.40M | -57.38M | -53.72M | -44.31M | -48.27M |
| רווח נקי | -32.63M | -78.64M | -66.22M | -98.01M | -59.20M |
| פחת והפחתות | 25.32M | 18.30M | 19.01M | 7.89M | 5.13M |
| מס הכנסה נדחה | -52.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.21M | 14.73M | 17.09M | 17.42M | 9.87M |
| שינוי בהון החוזר | 34.76M | -14.27M | -24.40M | -458.00K | -13.68M |
| יתרת לקוחות | -1.01M | 417.00K | -2.15M | 502.00K | -257.00K |
| מלאי | -4.06M | -706.00K | 670.00K | -2.00M | -259.00K |
| יתרת ספקים | 5.28M | 5.07M | 2.69M | 3.64M | -271.00K |
| הון חוזר אחר | 34.56M | -19.05M | -25.62M | -2.59M | -12.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.96M | 2.50M | 806.00K | 28.85M | 9.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.57M | -51.82M | 114.13M | 85.09M | -411.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.11M | -51.09M | -54.46M | -84.08M | -56.77M |
| רכישות, נטו | -191.46M | -6.07M | 34.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -130.40M | -424.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.34M | 168.55M | 299.58M | 79.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.00M | 0 | -10.00K | -9.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.88M | -7.36M | -189.00K | 138.56M | 517.32M |
| פירעון חוב | 93.54M | -1.04M | -189.00K | -162.00K | 68.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 798.00K | 0 | 0 | 150.00M | 489.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.71M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.45M | -1.62M | 0 | -11.28M | -40.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.93M | 259.03M | 375.60M | 315.38M | 136.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.95M | -116.56M | 60.22M | 179.34M | 57.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.88M | 375.60M | 315.38M | 136.03M | 78.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.93M | 259.03M | 375.60M | 315.38M | 136.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.51M | -108.47M | -108.17M | -128.40M | -114.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.40M | -57.38M | -53.72M | -44.31M | -48.27M |
| הוצאות הוניות | -30.11M | -51.09M | -54.46M | -84.09M | -65.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD