ג׳י אי ורנובה (GEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.98 | 1.08 | 0.94 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.73 | 0.83 | 0.69 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 10.72 | 8.18 | -0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.25B | -10.51B | -6.74B | -10.31B | -6.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.76 | 5.64 | 5.39 | 6.22 | 4.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 10.88 | 2.42 | -2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -9.42 | -19.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.78 | 0 | 5.90 | 4.71 | 4.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -2.40 | -1.85 | -0.39 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.21% | 19.79% | 18.06% | 14.50% | 11.66% |
| שיעור EBIT | 19.05% | 7.43% | 7.15% | -0.10% | -7.83% |
| שיעור EBITDA | 21.95% | 9.67% | 10.19% | 2.80% | -1.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 3.65% | 2.25% | -2.78% | -9.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.05% | 7.43% | 7.15% | -0.39% | -8.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.03% | 12.83% | 4.44% | -1.32% | -9.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.02% | 12.82% | 4.46% | -1.43% | -9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.94% | 172.70% | 62.13% | 336.92% | 110.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 437.48% | 203.75% | 317.41% | 14.08% | 85.87% |
| תשואה על הנכסים | 11.79% | 7.75% | 3.01% | -0.95% | -6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 83.40% | 43.69% | 16.26% | -5.91% | -25.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 6.30% | 3.97% | -5.49% | -15.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.89% | 6.30% | 2.36% | -5.71% | -15.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.31% | 8.44% | 3.34% | -1.08% | -6.99% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 2.75% | 1.72% | -1.23% | -7.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 1.99 | 2.08 | 2.08 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 0 | 5.79 | 6.05 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 2.93 | 3.66 | 3.95 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.63 | 6.34 | 6.79 | 6.36 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.60 | 0.68 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.43 | 44.47 | 118.45 | -32.93 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.50 | 307.78 | 212.14 | 207.44 | 218.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.95 | 183.10 | 175.48 | 175.36 | 183.10 |
| ימי מלאי | 132.28 | 124.67 | 99.66 | 92.45 | 93.99 |
| ימי אשראי מספקים | 111.74 | 0 | 63.00 | 60.37 | 58.99 |
| מחזור תפעולי | 314.24 | 307.78 | 275.13 | 267.81 | 277.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.76 | 18.34 | 9.39 | 4.36 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 46.41 | 13.64 | 6.18 | 1.62 | -2.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.35 | 4.69 | 3.21 | 2.73 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.74 | 0.66 | 0.37 | 5.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.70 | 3.21 | 2.71 | 1.59 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.31 | 3.91 | 2.93 | 1.59 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 0 | 1.59 | 1.00 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 2.09% | 1.88% | 1.24% | -1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.47 | 36.47 | 58.32 | -81.53 | -13.05 |
| מכפיל מכירות | 5.33 | 4.67 | 2.59 | 1.07 | 1.20 |
| מכפיל הון | 18.55 | 15.90 | 9.48 | 4.82 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.72 | 47.90 | 53.21 | 80.79 | -56.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.68 | 35.64 | 35.02 | 30.11 | -313.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.17 | -0.13 | 0.97 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.55 | 15.90 | 9.48 | 4.82 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 23.26 | 45.89 | 23.55 | 37.92 | -66.14 |
| שווי חברה | 211.21B | 168.92B | 83.87B | 35.34B | 34.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.26 | 45.89 | 23.55 | 37.92 | -66.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.11 | 4.44 | 2.40 | 1.06 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.98 | 45.52 | 49.34 | 79.96 | -55.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.94 | 33.87 | 32.47 | 29.80 | -305.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.03 | 26.21 | 20.06 | 10.66 | 23.04 |
| הון עצמי למניה | 44.62 | 41.10 | 34.71 | 27.26 | 39.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.73 | 0.38 | -2.65 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 154.36 | 139.96 | 127.07 | 122.16 | 108.99 |
| רווח נקי למניה | 35.56 | 17.96 | 5.64 | -1.61 | -10.06 |
| נטל מס | 1.21 | 1.73 | 0.62 | 3.37 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.06 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.02 | 1.66 | -2.71 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD