ג׳י אי ורנובה (GEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99B | 2.58B | 1.19B | -114.00M |
| רווח נקי | 4.88B | 1.56B | -438.00M | -2.74B |
| פחת והפחתות | 853.00M | 1.17B | 964.00M | 991.00M |
| מס הכנסה נדחה | -2.05B | 316.00M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.91B | 1.35B | 1.07B | 860.00M |
| יתרת לקוחות | -2.38B | -1.71B | -726.00M | -521.00M |
| מלאי | -1.43B | -641.00M | -240.00M | -949.00M |
| יתרת ספקים | -105.00M | 1.07B | -663.00M | 643.00M |
| הון חוזר אחר | 6.83B | 2.63B | 2.70B | 1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.61B | -1.81B | -412.00M | 771.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -755.00M | -37.00M | -734.00M | -322.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28B | -883.00M | -744.00M | -513.00M |
| רכישות, נטו | 99.00M | 838.00M | 60.00M | 53.00M |
| רכישת השקעות | -87.00M | -114.00M | -83.00M | -393.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 464.00M | 244.00M | 232.00M | 340.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.00M | -122.00M | -199.00M | 191.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.81B | 3.65B | -408.00M | 811.00M |
| פירעון חוב | 0 | -23.00M | 16.00M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.32B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -275.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -222.00M | 3.68B | -424.00M | 796.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.85B | 7.60B | 1.55B | 2.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.00M | -147.00M | -560.00M | 1.69B |
| שינוי נטו במזומנים | 643.00M | 6.05B | -516.00M | 2.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.21B | 1.55B | 2.07B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.85B | 7.60B | 1.55B | 2.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.71B | 1.70B | 442.00M | -627.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99B | 2.58B | 1.19B | -114.00M |
| הוצאות הוניות | -1.28B | -883.00M | -744.00M | -513.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD