ג׳יו גרופ (GEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.61M | 242.24M | 284.93M | 296.41M | 282.64M |
| רווח נקי | 254.37M | 31.97M | 107.33M | 171.81M | 77.42M |
| פחת והפחתות | 132.04M | 126.22M | 125.78M | 132.93M | 135.18M |
| מס הכנסה נדחה | 22.09M | 1.54M | 1.48M | -13.13M | 86.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.59M | 18.11M | 15.07M | 16.20M | 19.20M |
| שינוי בהון החוזר | -135.76M | -29.44M | 19.76M | -25.83M | -42.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.58M | 11.67M | -52.98M | 9.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 97.28M | -21.85M | 8.09M | 21.85M | -58.11M |
| הון חוזר אחר | -233.04M | 0 | 0 | 5.31M | 6.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.72M | 93.84M | 15.52M | 14.43M | 6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 105.68M | -101.72M | -60.57M | 2.96M | -53.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.51M | -78.69M | -73.00M | -90.03M | -69.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -92.99M | 4.13M |
| רכישת השקעות | -22.49M | -33.12M | 0 | -8.43M | -18.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.63M | 10.09M | 0 | 101.42M | 29.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 321.05M | 0 | 12.43M | 92.99M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.66M | -168.89M | -208.08M | -699.10M | 11.26M |
| פירעון חוב | -73.61M | -96.28M | -208.39M | -698.06M | 43.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.73M | 8.35M | 5.75M | 264.00K | 297.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -91.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.75M | -80.96M | -5.44M | 264.00K | -2.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.64M | 125.86M | 159.87M | 143.84M | 548.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.14M | -5.63M | -256.00K | -4.75M | -3.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23M | -34.00M | 16.02M | -404.48M | 236.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.86M | 159.87M | 143.84M | 548.32M | 311.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.64M | 125.86M | 159.87M | 143.84M | 548.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -124.90M | 163.55M | 211.93M | 206.39M | 213.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.61M | 242.24M | 284.93M | 296.41M | 282.64M |
| הוצאות הוניות | -197.51M | -78.69M | -73.00M | -90.03M | -69.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD