ג'יניוס ספורטס (GENI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.56 | 1.43 | 1.34 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.56 | 1.43 | 1.34 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.80 | 0.55 | 0.55 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.10 | 0.04 | -0.04 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.24 | 0.41 | 0.08 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.89 | 0 | 4,308.47 | 1.96 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -968.76M | 143.87M | 68.74M | 42.08M | 40.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 1.56 | 1.38 | 1.35 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | -6,842.67 | 830.11 | 0.04 | -12.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -51.54 | -23,563.17 | 0 | 0 | -122.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.95 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.97 | 5.74 | -6.31 | -15.17 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.40% | 22.98% | 25.19% | 16.71% | 0.84% |
| שיעור EBIT | -17.02% | -17.04% | -11.02% | -17.35% | -53.13% |
| שיעור EBITDA | -5.28% | -6.51% | 3.19% | 1.37% | -33.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.57% | -21.12% | -11.46% | -17.96% | -53.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.56% | -17.04% | -12.24% | -19.42% | -52.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.99% | -16.67% | -12.34% | -20.71% | -53.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.99% | -16.67% | -12.34% | -20.71% | -53.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.57% | 97.81% | 100.81% | 106.66% | 100.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.45% | 80.69% | 106.82% | 108.14% | 98.39% |
| תשואה על הנכסים | -8.59% | -9.87% | -7.96% | -11.03% | -23.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.71% | -15.40% | -11.01% | -14.93% | -31.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.06% | -18.19% | -9.91% | -12.51% | -30.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.78% | -17.67% | -9.86% | -12.28% | -29.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.06% | -17.22% | -17.97% | -26.73% | -57.81% |
| תשואת רווחים | -9.96% | -3.97% | -3.18% | -6.13% | -25.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 3.57 | 4.11 | 3.53 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 8.08 | 4.59 | 10.42 | 5.99 | 10.21 |
| מחזור מלאי | 1,292.14 | 1,815.66 | 792.92 | 991.27 | 1,194.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.70 | 11.04 | 19.28 | 22.25 | 17.63 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.59 | 0.64 | 0.53 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.60 | 4.72 | 6.86 | 6.49 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.02 | 23.08 | 54.35 | 42.78 | 42.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.89 | 102.33 | 88.90 | 103.29 | 78.36 |
| ימי מלאי | 0.28 | 0.20 | 0.46 | 0.37 | 0.31 |
| ימי אשראי מספקים | 45.15 | 79.45 | 35.01 | 60.89 | 35.75 |
| מחזור תפעולי | 107.18 | 102.53 | 89.36 | 103.66 | 78.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | 0.34 | 0.36 | 0.07 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | 0.25 | 0.08 | -0.15 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.41 | 0.75 | 0.22 | -2.30 | 14.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.71 | 3.95 | 1.27 | 0.30 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.71 | 3.95 | 1.27 | 0.30 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 2.83 | 10.90 | 1.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.80% | 2.30% | 0.89% | -2.45% | -7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.62 | -25.05 | -32.04 | -16.32 | -3.91 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 4.19 | 3.89 | 3.38 | 2.08 |
| מכפיל הון | 2.67 | 3.88 | 3.47 | 2.44 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.34 | 43.50 | 112.77 | -40.74 | -13.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.19 | 32.50 | 24.25 | 93.84 | -205.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.40 | 1.11 | 0.28 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 3.88 | 3.47 | 2.44 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | -57.93 | -58.72 | 115.63 | 232.16 | -5.40 |
| שווי חברה | 2.42B | 2.56B | 1.88B | 1.31B | 608.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.93 | -58.72 | 115.63 | 232.16 | -5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 3.82 | 3.68 | 3.17 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.37 | 39.62 | 106.93 | -38.24 | -11.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.67 | 29.60 | 23.00 | 88.08 | -176.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.03 | 0.95 | 0.57 | 0.52 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 2.45 | 2.84 | 2.49 | 2.54 | 2.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.83 | 2.63 | 2.23 | 1.83 | 1.71 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.44 | -0.27 | -0.38 | -0.91 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.00 | 1.11 | 1.12 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.39 | 0.31 | 0.21 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.26 |
| איכות הרווחים | 0.15 | -0.77 | -1.30 | -0.17 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD