ג'יניוס ספורטס (GENI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.40M | 81.86M | 14.88M | -3.46M | -63.31M |
| רווח נקי | -111.58M | -63.04M | -85.53M | -181.64M | -592.75M |
| פחת והפחתות | 70.52M | 72.57M | 77.31M | 68.53M | 59.35M |
| מס הכנסה נדחה | -7.07M | -2.72M | -444.00K | -113.00K | -13.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 148.54M | 54.48M | 35.32M | 89.84M | 489.47M |
| שינוי בהון החוזר | 15.50M | 10.71M | -25.10M | 18.79M | -41.74M |
| יתרת לקוחות | -71.02M | -7.69M | -30.88M | -10.70M | -37.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 75.59M | -20.72M | 22.07M | 15.74M | 9.58M |
| הון חוזר אחר | 10.94M | 39.12M | -16.28M | 13.74M | -13.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.52M | 9.87M | 13.32M | 1.14M | 35.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.91M | -62.69M | -47.57M | -54.82M | -132.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.89M | -11.39M | -3.57M | -5.97M | -6.42M |
| רכישות, נטו | -14.80M | 0 | 0 | -20.00K | -103.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -150.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -51.29M | -44.00M | -48.68M | -22.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.98M | -7.60M | -596.00K | -21.00K | 410.36M |
| פירעון חוב | -21.00K | -7.60M | -7.41M | -21.00K | -96.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 144.00M | 0 | 0 | 0 | 571.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 6.81M | 0 | 248.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.56M | 135.24M | 125.79M | 159.02M | 222.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.85M | -2.13M | 63.00K | -5.06M | -4.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 145.32M | 9.45M | -33.23M | -63.36M | 210.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.24M | 125.79M | 159.02M | 222.38M | 11.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.56M | 135.24M | 125.79M | 159.02M | 222.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.54M | 17.61M | -34.27M | -51.01M | -96.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.40M | 81.86M | 14.88M | -3.46M | -63.31M |
| הוצאות הוניות | -21.85M | -64.26M | -49.14M | -47.55M | -33.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD