גלטק (GELS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.27 | 0.08 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.27 | 0.08 | 0.66 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.29 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.95 | -0.41 | -0.59 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.98 | -0.28 | -1.30 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.31 | -0.51 | -348.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.39M | -4.16M | -5.34M | -2.85M | -1.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.36 | 1.37 | 1.21 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.69 | -0.57 | -0.66 | -4.59 | -11.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.49 | -2.90 | -5.03 | -7.69 | -18.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.61 | 0 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -1.11 | -2.18 | -1.11 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.85% | 100.00% | 0.00% | 38.72% | 35.69% |
| שיעור EBIT | -2,203.43% | -2,868.06% | 0.00% | -3,886.00% | -2,165.16% |
| שיעור EBITDA | -1,798.46% | -2,099.64% | 0.00% | -2,349.87% | -1,341.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,158.57% | -3,317.65% | 0.00% | -3,885.31% | -2,164.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,358.95% | -4,011.86% | 0.00% | -4,391.39% | -2,283.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,358.95% | -4,011.86% | 0.00% | -4,391.39% | -2,283.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,358.95% | -4,011.86% | 0.00% | -4,391.39% | -2,283.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.28% | 120.92% | 120.37% | 113.03% | 105.50% |
| תשואה על הנכסים | -26.89% | -30.94% | -17.08% | -15.59% | -14.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.08% | -42.05% | -23.47% | -18.79% | -16.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.75% | -34.69% | -17.44% | -14.68% | -14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.59% | -27.41% | -15.52% | -14.67% | -14.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -667.36% | -410.93% | -1,108.64% | -350.28% | -443.23% |
| תשואת רווחים | -72.31% | -25.21% | 0.00% | -8.42% | -8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.55 | 0.36 | 0 | 0.23 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0 | 0 | 0.17 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.72 | 10.41 | 0 | 7.98 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.04 | 0 | -0.22 | -1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,760.35 | 1,013.01 | 0 | 115.74 | 152.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 659.80 | 1,013.01 | 0 | 1,578.49 | 620.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 710.24 | 366.26 |
| ימי אשראי מספקים | 3,420.15 | 0 | 0 | 2,172.99 | 833.79 |
| מחזור תפעולי | 659.80 | 1,013.01 | 0 | 2,288.73 | 986.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.55 | 0 | -0.19 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.61 | 0 | -0.20 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.12 | 1.14 | 1.04 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.60 | -7.22 | -23.32 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.60 | -7.22 | -23.32 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.31 | -0.28 | -0.71 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -33.33 | 0 | -22.17 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -23.38% | 0.00% | -4.43% | -3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.29 | -3.97 | 0 | -11.88 | -11.93 |
| מכפיל מכירות | 27.31 | 159.13 | 0 | 521.54 | 272.41 |
| מכפיל הון | 0.50 | 1.67 | 0 | 2.23 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.28 | 0 | -22.55 | -26.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.77 | 0 | -23.52 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0 | 0 | -4.28 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 1.67 | 0 | 2.23 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | -2.76 | -8.69 | -2.18 | -23.31 | -20.99 |
| שווי חברה | 11.72M | 30.23M | 3.82M | 43.73M | 41.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.84 | -8.69 | -2.18 | -23.31 | -20.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 51.06 | 182.51 | 0 | 547.71 | 281.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.90 | -3.13 | -23.68 | -27.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.48 | -3.57 | -24.70 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.49 | -0.40 | 0 | -0.30 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 1.58 | 0 | 1.98 | 2.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.66 | 0 | -0.37 | -0.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.40 | 1.20 | 1.13 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.36 | 3.79 | 0 | 8.33 | 3.59 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.76 | 13.42 | 0 | 19.17 | 10.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.30 | 0.50 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD