גלטק (GELS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | -1.07M | -1.77M | 0 | 0 |
| רווח נקי | 0 | -3.55M | -3.51M | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 1.27M | 1.16M | 1.21M | 1.22M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.79M | 1.31M | 528.18K | -1.22M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -736.84K | -148.17K | -75.93K | 0 | 138.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.12K | -3.15K | -34.50K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.89K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -733.72K | -145.02K | -41.43K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.45M | 843.94K | 2.03M | 1.49M | 200.00 |
| פירעון חוב | 482.77K | 843.94K | 721.23K | 1.49M | 200.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.91M | 0 | 1.43M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | 0 | -121.84K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 344.65K | 24.52K | 399.22K | 162.49K | 181.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 125.07K | 0 | 52.56K | 1.02K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 320.13K | -374.70K | 236.74K | -19.18K | -137.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.52K | 399.22K | 162.49K | 181.66K | 319.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 344.65K | 24.52K | 399.22K | 162.49K | 181.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.16M | -1.22M | -1.85M | -1.51M | -276.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | -1.07M | -1.77M | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -642.23K | -148.17K | -75.93K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD