ג'נסיס אנרג'י (GEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.98 | 1.06 | 1.00 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.86 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.51 | 0 | 29.92 | 17.45 | 18.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.99B | -3.47B | -4.61B | -4.39B | -3.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | -9.51 | 12.79 | 3.95 | 2.98 | 2.45 |
| יחס חוב להון | 1.12 | 0.93 | 0.80 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.12 | 0.93 | 0.79 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | -16.07 | 20.41 | 6.38 | 5.27 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 2.06 | 1.85 | 2.41 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 0.98 | 0.74 | 1.35 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 1.59 | 3.33 | 2.67 | 2.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.37 | 27.04 | 37.89 | 34.62 | 31.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.90 | 5.56 | 7.79 | 6.00 | 6.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.32% | 21.13% | 10.64% | 12.44% | 22.87% |
| שיעור EBIT | 21.94% | 18.16% | 8.23% | 12.01% | 9.86% |
| שיעור EBITDA | 35.15% | 33.55% | 18.79% | 20.83% | 20.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.29% | 15.84% | 7.18% | 10.37% | 11.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 1.92% | -1.05% | 4.61% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.29% | -0.50% | -2.16% | 3.71% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 1.87% | -1.11% | 4.61% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.00% | -26.22% | 204.86% | 80.45% | 57.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.73% | 12.13% | -14.65% | 44.42% | 42.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | -0.17% | -0.91% | 1.67% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 141.17% | -3.45% | -5.80% | 8.78% | 5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.81% | 6.20% | 3.45% | 5.40% | 5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.56% | 6.05% | 3.43% | 5.37% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | -0.18% | -0.96% | 1.78% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 4.63% | -0.43% | -5.16% | 8.30% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 2.68 | 3.98 | 4.18 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 1.25 | 2.62 | 5.40 | 4.72 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 35.48 | 23.23 | 23.94 | 20.57 | 27.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.60 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.20 | 80.02 | 119.65 | 45.21 | 29.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.22 | 12.59 | 39.40 | 27.73 | 35.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 236.83 | 136.16 | 91.77 | 87.26 | 94.43 |
| ימי מלאי | 10.29 | 15.72 | 15.25 | 17.74 | 13.26 |
| ימי אשראי מספקים | 292.34 | 139.29 | 67.62 | 77.27 | 72.62 |
| מחזור תפעולי | 247.11 | 151.88 | 107.02 | 105.01 | 107.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 2.25 | 3.20 | 4.25 | 2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.82 | 0.72 | -1.59 | -0.81 | -0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 1.53 | 4.79 | 5.06 | 3.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.32 | -0.50 | -0.19 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 0.81 | 0.52 | 0.66 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.32 | 1.47 | 0.67 | 0.84 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.29% | 4.62% | -15.77% | -6.97% | -7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.74 | -21.37 | -8.15 | 12.05 | 16.59 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.17 | 0.42 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל הון | -5.05 | 8.02 | 1.12 | 1.06 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 21.63 | -6.34 | -14.35 | -13.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 6.94 | 3.16 | 2.72 | 3.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.52 | 0.01 | -0.15 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.05 | 8.02 | 1.12 | 1.06 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.54 | 9.05 | 10.01 | 8.14 | 8.44 |
| שווי חברה | 4.86B | 4.95B | 5.58B | 5.39B | 4.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.54 | 9.05 | 10.01 | 8.14 | 8.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 3.04 | 1.88 | 1.70 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.10 | 56.05 | -28.58 | -54.49 | -53.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83 | 17.99 | 14.24 | 10.34 | 14.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.00 | 2.70 | 9.12 | 10.34 | 10.98 |
| הון עצמי למניה | -2.75 | 1.94 | 9.01 | 10.95 | 11.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.03 | -0.06 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 14.97 | 13.31 | 24.22 | 25.93 | 22.75 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | -0.07 | -0.52 | 0.96 | 0.62 |
| נטל מס | 0.59 | -0.26 | 2.05 | 0.80 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.11 | -0.13 | 0.38 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.82 | -16.52 | -11.87 | 4.43 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD