ג׳י.אי הלת׳קייר טכנולוג׳יס (GEHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.93 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 708.50 | 3.91 | 1.30 | 1.88 | 17.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.79B | -15.61B | -14.92B | -16.13B | -10.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.96 | 1.11 | 1.38 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.56 | 3.92 | 4.55 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 6.00 | 3.31 | 1.56 | 1.67 | 12.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.90 | 6.14 | 5.20 | 4.49 | 29.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.24 | 22.90 | 21.67 | 22.87 | 19.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 1.45 | 1.77 | 2.09 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.90% | 39.99% | 41.71% | 40.52% | 39.14% |
| שיעור EBIT | 12.18% | 15.55% | 15.69% | 14.85% | 13.81% |
| שיעור EBITDA | 15.18% | 18.35% | 18.64% | 17.97% | 17.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.70% | 13.39% | 13.34% | 12.45% | 13.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.09% | 13.42% | 13.12% | 12.08% | 13.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.86% | 10.10% | 10.13% | 8.02% | 10.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.89% | 10.44% | 10.42% | 8.28% | 10.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.92% | 75.29% | 77.22% | 66.41% | 76.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.46% | 100.22% | 98.32% | 96.96% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 5.65% | 6.02% | 4.83% | 6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.16% | 20.08% | 23.59% | 21.98% | 20.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.88% | 9.93% | 11.15% | 10.37% | 12.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.15% | 8.84% | 8.29% | 6.79% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.86% | 9.35% | 10.56% | 8.58% | 14.51% |
| תשואת רווחים | 4.92% | 5.57% | 5.59% | 4.46% | 7.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 5.21 | 4.50 | 4.53 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 3.81 | 3.79 | 3.95 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 4.65 | 5.54 | 5.91 | 5.93 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.43 | 6.67 | 7.71 | 7.82 | 7.93 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.01 | 26.46 | -4,918.00 | 59.52 | 89.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.35 | 40.03 | 46.72 | 49.58 | 48.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.98 | 69.99 | 81.19 | 80.55 | 79.46 |
| ימי מלאי | 78.43 | 65.88 | 61.72 | 61.51 | 70.47 |
| ימי אשראי מספקים | 102.05 | 95.84 | 96.19 | 92.49 | 101.04 |
| מחזור תפעולי | 148.40 | 135.87 | 142.91 | 142.07 | 149.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.13 | 4.35 | 4.28 | 4.62 | 4.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 3.30 | 3.40 | 3.77 | 3.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 1.06 | 0.88 | 0.85 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 3.64 | 4.28 | 4.91 | 6.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 4.12 | 4.87 | 5.43 | 6.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.77% | 4.02% | 4.35% | 4.87% | 6.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.52 | 17.99 | 17.89 | 22.44 | 13.83 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.44 |
| מכפיל הון | 2.95 | 3.61 | 4.22 | 4.93 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.04 | 24.86 | 23.00 | 20.53 | 14.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.83 | 18.83 | 18.27 | 16.74 | 12.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | 4.14 | 0.41 | -0.80 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 3.61 | 4.22 | 4.93 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 13.10 | 11.34 | 11.49 | 12.11 | 10.64 |
| שווי חברה | 40.25B | 42.93B | 42.14B | 42.54B | 33.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.10 | 11.34 | 11.49 | 12.11 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.08 | 2.14 | 2.18 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.97 | 28.51 | 27.18 | 24.82 | 18.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.40 | 21.60 | 21.60 | 20.25 | 15.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.24 | -8.81 | -12.20 | -15.12 | -10.44 |
| הון עצמי למניה | 24.23 | 22.73 | 18.52 | 15.68 | 20.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.31 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 44.69 | 45.18 | 43.14 | 42.97 | 40.41 |
| רווח נקי למניה | 3.51 | 4.56 | 4.37 | 3.45 | 4.22 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.66 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.92 | 0.95 | 1.30 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD