ג׳י.אי הלת׳קייר טכנולוג׳יס (GEHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.95B | 2.10B | 2.11B | 1.61B |
| רווח נקי | 2.15B | 2.05B | 1.62B | 1.95B | 2.28B |
| פחת והפחתות | 578.00M | 580.00M | 610.00M | 633.00M | 625.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 531.00M | 743.00M | 563.00M | 600.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 130.00M | 125.00M | 114.00M | 67.00M | 76.00M |
| שינוי בהון החוזר | -357.00M | -59.00M | 22.00M | -293.00M | -1.37B |
| יתרת לקוחות | -216.00M | -150.00M | -171.00M | -440.00M | -1.16B |
| מלאי | -142.00M | -81.00M | 111.00M | -402.00M | -435.00M |
| יתרת ספקים | 90.00M | 126.00M | -13.00M | 481.00M | 263.00M |
| הון חוזר אחר | -89.00M | 46.00M | 95.00M | 68.00M | -42.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -517.00M | -1.28B | -1.01B | -806.00M | -599.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05B | -914.00M | -558.00M | -398.00M | -1.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -482.00M | -401.00M | -387.00M | -310.00M | -248.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -313.00M | -147.00M | 0 | -1.48B |
| רכישת השקעות | -118.00M | -40.00M | -48.00M | -59.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -447.00M | -160.00M | 24.00M | -29.00M | -32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 617.00M | -573.00M | -478.00M | -822.00M | -263.00M |
| פירעון חוב | 967.00M | -423.00M | 1.14B | 8.20B | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.00M | 33.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.00M | -55.00M | -41.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.00M | -128.00M | -1.58B | -9.03B | -251.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.52B | 2.89B | 2.51B | 1.45B | 561.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00M | -77.00M | -10.00M | -3.00M | -34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62B | 387.00M | 1.06B | 890.00M | -451.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.89B | 2.51B | 1.45B | 561.00M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.52B | 2.89B | 2.51B | 1.45B | 561.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | 1.55B | 1.71B | 1.80B | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.95B | 2.10B | 2.11B | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -482.00M | -401.00M | -387.00M | -310.00M | -248.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD