גֵנְסֶל אנרג'י גרופ (GEGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66M | 39.29M | 23.12M | -455.00 | -19.16K |
| רווח נקי | 13.75M | 6.09M | 36.14M | 0 | -661.31K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 537.00 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.43M | 21.42M | -13.02M | -455.00 | 126.15K |
| יתרת לקוחות | 22.31M | -4.51M | 3.21M | 0 | 0 |
| מלאי | -874.59K | -5.15M | 6.94M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 37.04M | 33.70M | 7.49M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.05M | -2.62M | -30.66M | -455.00 | 126.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.52M | 11.78M | -538.00 | 0 | 516.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.68M | 9.85M | 12.25M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.56M | 9.79M | 13.06M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 115.68K | 57.84K | -810.04K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.34M | -47.67M | -23.89M | 0 | 18.92K |
| פירעון חוב | -25.34M | -44.91M | 13.22M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.76M | -37.11M | 0 | 18.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 542.86K | 13.49M | 11.48M | -455.00 | 455.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -804.78K | 542.87K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.94M | 2.01M | 11.48M | -455.00 | -238.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.49M | 11.48M | 0 | 0 | 693.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 542.86K | 13.49M | 11.48M | -455.00 | 455.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.66M | 39.29M | 23.12M | -455.00 | -19.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66M | 39.29M | 23.12M | -455.00 | -19.16K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD