גלובל אדוקיישן קומיונטיז (GECSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.35 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.35 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.02 | -0.07 | 0.02 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -205.79M | -205.99M | -309.07M | -308.14M | -281.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.20 | 4.29 | 11.40 | 11.77 | 9.53 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 0.87 | 0.86 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.78 | 7.87 | 18.85 | 20.75 | 17.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -0.36 | -0.13 | 0.13 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | -2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.93 | 6.79 | 13.29 | 9.99 | 6.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.08 | 3.19 | 4.41 | 4.38 | 3.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.07 | -8.36 | -19.50 | 16.84 | -5.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.66% | 59.21% | 56.61% | 55.40% | 57.30% |
| שיעור EBIT | 539.56% | -85.55% | -43.58% | 15.16% | -68.53% |
| שיעור EBITDA | 573.07% | -83.35% | -41.51% | 21.07% | -60.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.26% | 7.18% | 9.34% | 9.25% | -24.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 676.65% | -118.27% | -72.31% | -1.47% | -77.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -561.86% | 76.25% | 3.10% | -4.97% | -76.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 634.92% | -110.90% | -64.71% | -0.81% | -76.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -83.04% | -64.47% | -4.29% | 338.15% | 97.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,122.88% | -1,647.94% | -773.94% | -15.90% | 313.51% |
| תשואה על הנכסים | 6.51% | 5.87% | 0.23% | -0.79% | -11.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.83% | 46.17% | 4.34% | -16.30% | -200.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.88% | 0.69% | 0.94% | 2.18% | -7.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | 0.54% | 0.67% | 0.88% | -4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.51% | 5.87% | 0.24% | -0.81% | -12.00% |
| תשואת רווחים | 130.38% | 82.08% | 5.79% | -14.47% | -137.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.22 | 1.40 | 2.05 | 4.38 | 4.27 |
| מחזור זכאים | -0.20 | 2.46 | 2.46 | 4.83 | 4.26 |
| מחזור מלאי | -1.04 | 122.10 | 16.39 | 36.33 | 37.23 |
| מחזור נכסים קבועים | -11.78 | 9.17 | 2.41 | 1.16 | 1.05 |
| מחזור נכסים | -0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | -0.39 | -0.29 | -0.48 | -0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -178.68 | 115.71 | 51.45 | 17.83 | 9.80 |
| ימי אשראי לקוחות | -1,636.13 | 260.96 | 177.76 | 83.38 | 85.58 |
| ימי מלאי | -350.96 | 2.99 | 22.27 | 10.05 | 9.80 |
| ימי אשראי מספקים | -1,808.41 | 148.23 | 148.59 | 75.60 | 85.59 |
| מחזור תפעולי | -1,987.09 | 263.95 | 200.03 | 93.43 | 95.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.02 | -0.08 | 0.03 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.08 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 1.02 | 1.02 | 0.79 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.75 | -60.48 | -45.34 | 4.70 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.75 | -60.48 | -45.34 | 4.70 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.97 | -0.04 | -0.16 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.88% | -4.79% | -30.18% | 6.45% | 6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.74 | 1.21 | 17.26 | -6.91 | -0.73 |
| מכפיל מכירות | -4.31 | 0.93 | 0.54 | 0.34 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.56 | 0.75 | 1.13 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.33 | -20.90 | -3.31 | 15.50 | 14.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44 | -21.24 | -3.39 | 12.20 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.07 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.56 | 0.75 | 1.13 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -8.82 | -9.48 | -20.79 | 18.47 | -6.69 |
| שווי חברה | 221.40M | 229.32M | 304.05M | 306.02M | 296.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.82 | -9.48 | -20.79 | 18.47 | -6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | -50.54 | 7.90 | 8.63 | 3.89 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -625.41 | -177.63 | -53.34 | 175.67 | 108.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.04 | -180.57 | -54.52 | 138.28 | 43.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.13 | 2.15 | 1.93 | 2.24 | 2.17 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.71 | 0.37 | 0.36 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.45 | 0.02 |
| הכנסות למניה | -0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.16 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.33 | 0.02 | -0.06 | -0.81 |
| נטל מס | -0.83 | -0.64 | -0.04 | 3.38 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.38 | 1.66 | -0.10 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.04 | 0.24 | -3.48 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-CAD