גלובל אדוקיישן קומיונטיז (GECSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27M | -5.58M | 2.21M | 6.75M | 17.11M |
| רווח נקי | -32.20M | -22.80M | -636.00K | -55.77M | 5.18M |
| פחת והפחתות | 639.00K | 727.00K | 4.65M | 6.87M | 6.80M |
| מס הכנסה נדחה | -2.14M | -2.68M | -520.00K | -1.19M | 531.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 157.00K | 134.00K | 100.00K | 150.00K | 108.00K |
| שינוי בהון החוזר | -594.00K | -5.42M | 641.00K | -3.26M | 13.91M |
| יתרת לקוחות | -1.02M | -840.00K | -2.19M | 1.95M | 5.31M |
| מלאי | 12.00K | 33.00K | -125.00K | 12.00K | -196.00K |
| יתרת ספקים | 648.00K | -4.19M | -285.00K | -67.00K | 2.94M |
| הון חוזר אחר | -238.00K | -414.00K | 3.24M | -5.15M | 5.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.87M | 24.45M | -2.02M | 59.95M | -9.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.78M | -20.91M | -18.67M | -27.74M | -68.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.00K | -123.00K | -471.00K | -4.02M | -3.27M |
| רכישות, נטו | 4.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.58M | -20.79M | -18.19M | -23.72M | -65.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.34M | 25.22M | 10.12M | 12.40M | 44.55M |
| פירעון חוב | -10.78M | 30.46M | 12.45M | 14.98M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.00K | -11.00K | -142.00K | -1.30M | -2.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.52M | -5.23M | -2.19M | -1.28M | 46.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 2.13M | 3.39M | 9.72M | 15.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 6.00K | -2.00K | -21.00K | -27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.17M | -1.26M | -6.33M | -8.61M | -7.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13M | 3.39M | 9.72M | 18.34M | 23.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 2.13M | 3.39M | 9.72M | 15.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.29M | -5.70M | 1.74M | 2.73M | 13.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27M | -5.58M | 2.21M | 6.75M | 17.11M |
| הוצאות הוניות | -21.00K | -123.00K | -471.00K | -4.02M | -3.27M |
הנתונים מוצגים ב-CAD