רדיקו הולדינגס (GEATF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 1.29 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.99 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.87 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -2.13 | -2.13 | -4.78 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.99 | -2.91 | -4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.19 | -2.19 | -4.90 | -14.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.57M | -3.57M | -242.03K | -908.24K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.81 | 0.28 | 1.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.83 | -0.83 | 0.45 | -1.48 |
| יחס חוב להון | -4.88 | -4.88 | 0.31 | 3.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.18 | 3.86 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.02 | -1.02 | 1.60 | -0.75 |
| יחס כיסוי חוב | -7.54 | -7.54 | -11.26 | -11.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -247.40 | -247.40 | -97.80 | -43.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.12 | -0.04 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -30.96% | -30.96% | -172.03% | 61.03% |
| שיעור EBIT | -336.17% | -336.17% | -5,537.43% | -936.36% |
| שיעור EBITDA | -316.41% | -316.41% | -5,824.14% | -927.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -203.03% | -203.03% | -6,099.97% | -713.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -329.34% | -329.34% | -5,897.30% | -975.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -205.52% | -205.52% | -5,897.30% | -975.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -314.67% | -314.67% | -5,596.75% | -1,010.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.40% | 62.40% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.21% | 162.21% | 96.68% | 136.79% |
| תשואה על הנכסים | -391.82% | -391.82% | -179.93% | -268.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 399.32% | 399.32% | -288.06% | 202.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 593.34% | 593.34% | -242.88% | -423.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2,943.26% | -2,943.26% | -205.65% | -305.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -546.74% | -546.74% | -189.86% | -415.29% |
| תשואת רווחים | -187.09% | -187.09% | -89.79% | -7.42% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 51.01 | 51.01 | 20.72 | 9.45 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 8.49 | 22.69 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 8.68 | 8.68 | 19.46 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.94 | 12.94 | 15.86 | 479.33 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.91 | 0.03 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.32 | -3.32 | 0.80 | 29.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.21 | 6.21 | 20.28 | 2.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.16 | 7.16 | 17.62 | 38.61 |
| ימי מלאי | 42.07 | 42.07 | 18.75 | 1,152.88 |
| ימי אשראי מספקים | 43.01 | 43.01 | 16.09 | 1,189.11 |
| מחזור תפעולי | 49.22 | 49.22 | 36.37 | 1,191.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.65 | -25.65 | -367.33 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.65 | -25.65 | -367.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -2.01 | -2.42 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.86 | -0.86 | -22.28 | -9.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -81.15% | -81.15% | -34.02% | -7.38% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.53 | -0.53 | -1.11 | -13.47 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.10 | 65.68 | 131.39 |
| מכפיל הון | -2.13 | -2.13 | 3.21 | -27.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -1.23 | -2.94 | -13.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -1.28 | -2.95 | -13.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.13 | -2.13 | 3.21 | -27.24 |
| מכפיל שווי חברה | -0.47 | -0.47 | -1.17 | -14.85 |
| שווי חברה | 7.67M | 7.67M | 6.90M | 19.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.47 | -0.47 | -1.17 | -14.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.48 | 68.23 | 137.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.66 | -1.66 | -3.05 | -14.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -1.73 | -3.06 | -14.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.21 | 1.21 | 20.29 | 4.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 16.97 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD