רדיקו הולדינגס (GEATF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45M | -2.25M | -1.39M |
| רווח נקי | -16.30M | -5.66M | -1.45M |
| פחת והפחתות | 628.23K | 11.39K | 20.28K |
| מס הכנסה נדחה | -778.18K | -1.75M | -11.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.74M | 1.72M | 5.74K |
| שינוי בהון החוזר | 907.75K | -95.52K | -11.87K |
| יתרת לקוחות | -97.09K | 9.76K | -4.28K |
| מלאי | 939.86K | -55.98K | -156.16K |
| יתרת ספקים | -4.77K | 34.08K | 195.52K |
| הון חוזר אחר | 69.75K | -83.38K | -46.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.36M | 3.52M | 44.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -781.72K | -2.00M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.28K | -6.14K | 0 |
| רכישות, נטו | -608.44K | -2.10M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.79M | 4.79M | 1.49M |
| פירעון חוב | 1.14M | 0 | 56.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.61M | 4.25M | 1.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 166.00K | 536.37K | -289.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.92K | 670.89K | 107.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 28.71K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -438.97K | 562.99K | 101.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 670.89K | 107.90K | 6.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.92K | 670.89K | 107.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.62M | -2.26M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45M | -2.25M | -1.39M |
| הוצאות הוניות | -173.28K | -6.14K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD