גריד דיינמיקס הולדינגס (GDYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.22 | 8.43 | 7.62 | 7.67 | 8.35 |
| יחס מהיר | 7.22 | 8.43 | 7.62 | 7.67 | 8.35 |
| יחס מזומנים | 5.25 | 6.56 | 6.03 | 6.09 | 6.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.49 | 0.31 | 0.20 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.78 | 0.54 | 0.97 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 329.86M | 368.71M | 348.94M | 271.72M | 275.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.73 | -14.00 | -10.81 | -37.66 | 21.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.72% | 34.56% | 36.23% | 36.16% | 38.84% |
| שיעור EBIT | -0.44% | -0.39% | 3.15% | -1.78% | -6.77% |
| שיעור EBITDA | 5.68% | 5.64% | 8.50% | 2.09% | -3.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.44% | -0.39% | -0.60% | -1.78% | -6.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.36% | 3.81% | 3.15% | 1.55% | -6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | 2.35% | 1.15% | -0.56% | -9.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | 2.35% | 1.15% | -0.56% | -9.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.75% | 61.58% | 36.55% | -36.48% | 142.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -540.98% | -984.39% | -525.18% | -86.70% | 97.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 1.58% | 0.68% | -0.41% | -7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.54% | 1.78% | 0.78% | -0.46% | -8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.34% | -0.28% | -0.39% | -1.42% | -5.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | -0.17% | -0.14% | 0.51% | -5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 1.99% | 0.88% | -0.50% | -8.46% |
| תשואת רווחים | 0.41% | 1.27% | 0.23% | -0.18% | -3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 5.18 | 5.05 | 5.84 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 53.55 | 72.87 | 54.94 | 55.17 | 48.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.51 | 12.10 | 13.42 | 14.35 | 19.52 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.67 | 0.59 | 0.72 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.72 | 65.44 | 65.58 | 55.86 | 55.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.54 | 70.45 | 72.23 | 62.47 | 63.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.82 | 5.01 | 6.64 | 6.62 | 7.49 |
| מחזור תפעולי | 82.54 | 70.45 | 72.23 | 62.47 | 63.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.48 | 0.39 | 0.55 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.44 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.62 | 0.61 | 0.81 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.65 | 2.57 | 5.22 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 2.65 | 2.57 | 5.22 | 5.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 2.38 | 2.39 | 3.74 | 3.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 3.31% | 1.07% | 3.31% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 311.27 | 82.09 | 426.05 | -567.89 | -26.58 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.85 | 4.91 | 3.20 | 2.50 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.41 | 3.33 | 2.62 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.40 | 30.21 | 93.47 | 30.17 | 30.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.46 | 18.80 | 57.05 | 24.39 | 24.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.58 | 0.74 | -1.32 | 6.02 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.41 | 3.33 | 2.62 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 17.18 | 18.89 | 47.02 | 115.65 | -46.46 |
| שווי חברה | 412.73M | 438.37M | 1.40B | 756.09M | 527.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.18 | 18.89 | 47.02 | 115.65 | -46.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.06 | 4.00 | 2.42 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.79 | 17.35 | 76.00 | 22.76 | 20.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | 10.80 | 46.39 | 18.40 | 16.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.61 | 4.92 | 4.99 | 4.02 | 4.29 |
| הון עצמי למניה | 6.32 | 6.41 | 6.68 | 5.09 | 5.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.38 | 0.63 | 1.36 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 5.14 | 4.87 | 4.53 | 4.16 | 4.49 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.11 | 0.05 | -0.02 | -0.42 |
| נטל מס | 0.29 | 0.62 | 0.37 | -0.36 | 1.43 |
| נטל ריבית | -5.41 | -9.84 | 1.00 | -0.87 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 10.96 | 4.20 | 7.47 | -23.28 | -1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD