גריד דיינמיקס הולדינגס (GDYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.60M | 30.20M | 41.09M | 31.65M | 17.97M |
| רווח נקי | 9.67M | 4.04M | -1.77M | -29.21M | -7.70M |
| פחת והפחתות | 24.80M | 18.74M | 12.12M | 9.65M | 5.05M |
| מס הכנסה נדחה | -1.34M | -4.03M | -4.14M | -3.63M | 2.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.34M | 34.17M | 35.52M | 60.97M | 33.04M |
| שינוי בהון החוזר | -16.98M | -21.94M | 2.32M | -6.32M | -16.05M |
| יתרת לקוחות | -11.15M | -9.49M | 2.08M | -8.74M | -18.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.00K |
| יתרת ספקים | -378.00K | -1.50M | -538.00K | 1.73M | 957.00K |
| הון חוזר אחר | -5.46M | -10.96M | 769.00K | 690.00K | 873.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.89M | -770.00K | -2.95M | 203.00K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.14M | -51.30M | -25.95M | -16.32M | -35.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.33M | -11.77M | -7.87M | -6.07M | -4.72M |
| רכישות, נטו | 198.00K | -43.07M | -17.83M | -9.25M | -30.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -250.00K | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.58M | 0 | 10.25M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -44.00K | 0 | -10.25M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.94M | 101.16M | -16.32M | 97.76M | 49.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 469.00K | 108.08M | 510.00K | 109.54M | 78.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.41M | -6.92M | -16.83M | -11.78M | -29.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.06M | 335.16M | 257.23M | 256.73M | 144.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.38M | -2.13M | 1.68M | -722.00K | -122.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.90M | 77.93M | 498.00K | 112.37M | 31.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.16M | 257.23M | 256.73M | 144.36M | 112.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.06M | 335.16M | 257.23M | 256.73M | 144.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.27M | 18.43M | 33.22M | 25.58M | 13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.60M | 30.20M | 41.09M | 31.65M | 17.97M |
| הוצאות הוניות | -15.33M | -11.77M | -7.87M | -6.07M | -4.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD