רניו אנרג'י (GDYMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 4.39 | 7.14 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 4.39 | 7.14 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.28 | 3.78 | 6.33 |
| יחס כושר פירעון | -1.02 | -1.02 | -3.54 | -0.77 | -2.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -1.20 | -3.78 | -8.43 | -5.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.75 | -4.75 | -22.72 | -50.37 | -104.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.29M | -2.29M | -304.55K | 883.14K | 1.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.44 | 1.08 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -2.23 | -2.23 | -23.15 | -8.04 | -109.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.59 | -4.59 | -527.88 | -1,191.77 | -605.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 7.74 | 0.84 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.97 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.20% | 20.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -433.83% | -433.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -407.43% | -407.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -448.34% | -448.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -531.51% | -531.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -523.25% | -523.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -523.25% | -523.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.45% | 98.45% | 86.57% | 93.49% | 99.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.55% | 118.55% | 168.32% | 29.41% | 111.05% |
| תשואה על הנכסים | -63.62% | -63.62% | -29.98% | -6.51% | -19.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -155.50% | -155.50% | -32.44% | -6.82% | -20.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.41% | -89.41% | -21.70% | -24.21% | -17.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -75.02% | -75.02% | -18.54% | -21.04% | -17.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.90% | -63.90% | -72.14% | 95.69% | 56.84% |
| תשואת רווחים | -104.51% | -104.51% | -25,280.89% | -1,506.58% | -7,591.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.02 | 1.02 | 3.18 | 5.07 | 1.69 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.42 | -45.42 | -114.91 | -71.98 | -215.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.96 | 213.96 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 99.57 | 99.57 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 358.95 | 358.95 | 114.91 | 71.98 | 215.62 |
| מחזור תפעולי | 313.53 | 313.53 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.99 | -1.43 | -1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.99 | -1.43 | -1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -838.59 | -838.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -838.59 | -838.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.68 | -16.50 | -50.37 | -104.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.86 | -3.86 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.28% | -77.28% | -16,554.61% | -4,206.27% | -5,399.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.97 | -0.97 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 5.01 | 5.01 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.29 | -1.29 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -1.30 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -1.21 | -1.21 | 0.01 | 1.86 | 0.81 |
| שווי חברה | 8.39M | 8.39M | -23.19K | -1.32M | -2.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.21 | -1.21 | 0.01 | 1.86 | 0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.93 | 4.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.27 | -1.27 | 0.01 | 0.40 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -1.27 | 0.01 | 0.40 | 1.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 1.72 | -0.89 | -4.75 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 4.68 | 7.51 | 11.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.15 | -1.52 | -0.51 | -2.28 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.65 | 2.79 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD