רניו אנרג'י (GDYMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95M | -3.33M | -3.26M | -2.01M | -1.74M |
| רווח נקי | -9.11M | -3.47M | -1.17M | -2.82M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 445.17K | 588.82K | 535.89K | 242.81K | 61.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.38M | -199.55K | 322.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 793.15K | 347.81K | 287.78K | -48.31K |
| שינוי בהון החוזר | 252.53K | 2.49M | 50.55K | 119.82K | -763.80K |
| יתרת לקוחות | -134.14K | 2.19M | 39.14K | 573.86K | 397.53K |
| מלאי | -906.19K | -1.26K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 513.11K | 1.13M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 779.74K | -825.45K | 11.41K | -454.04K | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45M | -188.57K | -1.64M | 364.76K | -160.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00M | -250.00K | -1.60M | -1.03M | 500.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21M | -978.01K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 205.76K | 0 | 0 | 384.34K | 500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -250.00K | -1.60M | -1.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 978.01K | 0 | 0 | 500.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.94M | 2.52M | 4.14M | 2.59M | 1.25M |
| פירעון חוב | 2.86M | 185.40K | -125.00 | -106.16K | -54.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.17M | 390.82K | 4.22M | 3.18M | 1.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -427.13K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.96K | -189.14K | -76.17K | -57.15K | -56.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18M | 245.21K | 1.46M | 2.17M | 2.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -818.19K | 160.00 | 51.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.01M | -1.06M | -708.52K | -451.40K | 19.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20M | 1.31M | 2.17M | 2.62M | 2.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18M | 245.21K | 1.46M | 2.17M | 2.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.36M | -3.33M | -3.26M | -2.01M | -1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95M | 219.71K | -3.26M | -2.01M | -1.74M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -978.01K | 5.00 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD