סיטומד תרפיוטיקס (GDTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 5.17 | 9.89 | 14.08 | 0.60 |
| יחס מהיר | 2.64 | 3.66 | 8.51 | 13.14 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 2.95 | 8.19 | 12.55 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -2.95 | -3.11 | -2.39 | -3.58 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56 | -5.21 | -4.47 | -4.93 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -89.45 | -90.52 | -71.98 | -104.09 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.62M | 2.53M | 4.98M | 6.80M | -1.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 7.19 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.22 | 1.12 | 1.10 | 8.90 |
| יחס כיסוי חוב | -75.13 | -67.05 | -41.87 | -45.99 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -357.41 | -219.72 | -150.85 | -83.79 | -18.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.39 | 1.84 | 2.20 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -82.40% | -277.74% | 75.37% | 131.44% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -883.59% | -1,415.96% | -3,697.64% | -1,037.76% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -813.68% | -1,290.15% | -3,517.71% | -1,011.10% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -775.77% | -1,415.96% | -4,504.29% | -1,100.96% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -738.14% | -1,231.97% | -3,707.26% | -1,058.90% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -730.32% | -1,227.07% | -3,699.67% | -1,077.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -738.14% | -1,231.97% | -3,628.52% | -1,077.92% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.94% | 99.60% | 99.80% | 101.79% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.15% | 87.01% | 82.31% | 96.18% | 133.76% |
| תשואה על הנכסים | -75.03% | -49.05% | -25.55% | -33.41% | -58.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.35% | -59.85% | -28.68% | -36.75% | -518.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -96.55% | -62.12% | -33.10% | -36.23% | -214.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -95.52% | -61.61% | -32.94% | -36.11% | -47.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -76.17% | -49.83% | -25.78% | -33.45% | -58.39% |
| תשואת רווחים | -37.73% | -19.52% | -4.80% | -6.01% | -7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 3.07 | 3.70 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 52.42 | 9.67 | 0.44 | 0.15 | 7.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.13 | 0.02 | 0.01 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.09 | 0.02 | 0.19 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.91 | 404.15 | 17,154.05 | 64,064.48 | 1,888.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.87 | 118.76 | 98.61 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 323.15 | 17,878.84 | 66,475.50 | 1,937.62 |
| ימי אשראי מספקים | 6.96 | 37.76 | 823.40 | 2,411.02 | 49.19 |
| מחזור תפעולי | 209.87 | 441.91 | 17,977.45 | 66,475.50 | 1,937.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.47 | -0.32 | -0.23 | -0.25 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -0.38 | -0.36 | -0.26 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.19 | 1.52 | 1.02 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.71 | -5.26 | -1.94 | -60.57 | -2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.71 | -5.26 | -1.94 | -60.57 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.29 | -7.66 | -5.85 | -7.88 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.75 | -11.58 | -38.98 | -9.21 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.39% | -21.93% | -7.67% | -5.22% | -4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.68 | -5.22 | -21.10 | -16.63 | -13.94 |
| מכפיל מכירות | 19.28 | 62.86 | 770.82 | 179.27 | 0 |
| מכפיל הון | 2.80 | 3.07 | 5.98 | 6.11 | 72.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.20 | -4.56 | -13.04 | -19.15 | -22.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50 | -5.43 | -19.77 | -19.47 | -30.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.10 | 0.50 | 4.99 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 3.07 | 5.98 | 6.11 | 72.24 |
| מכפיל שווי חברה | -2.20 | -4.48 | -20.07 | -15.53 | -30.71 |
| שווי חברה | 12.88M | 18.45M | 49.07M | 45.61M | 33.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.20 | -4.48 | -20.07 | -15.53 | -30.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.88 | 57.81 | 705.98 | 156.98 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.04 | -4.19 | -11.94 | -16.77 | -24.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -4.99 | -18.11 | -17.05 | -32.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.56 | 0.78 | 0.80 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.34 | -0.22 | -0.29 | -0.29 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.87 | 1.00 | 1.02 | 1.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.48 | 6.84 | 28.07 | 4.15 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.44 | 4.52 | 24.87 | 1.18 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.93 | 1.08 | 0.85 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-SGD