סיטומד תרפיוטיקס (GDTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70M | -2.71M | -3.54M | -1.40M | -1.72M |
| רווח נקי | -4.00M | -2.52M | -4.14M | -3.15M | -2.06M |
| פחת והפחתות | 401.58K | 335.36K | 381.15K | 392.87K | 329.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 694.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -485.51K | -79.07K | -5.27K | -145.84K | -434.13K |
| יתרת לקוחות | -557.39K | -79.07K | -5.27K | -145.84K | -434.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 71.88K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -311.41K | -449.48K | 227.47K | 1.49M | 443.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 929.28K | 1.13M | -2.73M | -475.51K | -825.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -637.85K | -1.40M | -58.45K | -476.00K | -583.72K |
| רכישות, נטו | 1.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.74K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 273.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.37K | 2.53M | -2.67M | 490.00 | 865.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 208.65K | -64.88K | 10.92M | 968.35K | 4.18M |
| פירעון חוב | -53.54K | -44.57K | -40.54K | -79.12K | -59.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 283.09K | 0 | 0 | 0 | 4.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.91K | -20.31K | 10.96M | 1.05M | 218.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 4.70M | 6.21M | 1.56M | 2.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.03K | 121.14K | -13.41K | -30.05K | -32.31K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.60M | -1.53M | 4.63M | -942.13K | 1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.70M | 6.22M | 1.58M | 2.51M | 906.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 4.70M | 6.21M | 1.56M | 2.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.40M | -4.11M | -3.60M | -1.88M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70M | -2.71M | -3.54M | -1.40M | -1.72M |
| הוצאות הוניות | -703.13K | -1.40M | -58.45K | -476.00K | -583.72K |
הנתונים מוצגים ב-SGD