גלובל דיגיטל פתרונות (GDSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -523.13K | -2.64M | -1.47M | -1.47M | -440.40K |
| רווח נקי | -5.76M | 2.21M | -12.61M | -3.29M | -1.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 12.70K | 5.08K | 1.36M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -464.50K | 7.14M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 464.50K | 5.08K | 229.40K | 300.13K |
| שינוי בהון החוזר | 600.17K | 109.58K | 627.49K | -81.40K | 637.22K |
| יתרת לקוחות | 0 | -10.20K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 10.20K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.59K | -124.78K | 34.98K | -132.67K | 15.53K |
| הון חוזר אחר | 598.58K | 234.36K | 592.52K | 51.27K | 621.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.64M | -4.97M | 3.36M | 308.44K | 456.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.92K | 0 | -164.48K | -26.28K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -113.05K | -26.28K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 19.28K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -138.92K | 0 | -70.71K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 564.29K | 2.74M | 1.14M | 1.98M | 355.50K |
| פירעון חוב | 368.02K | 2.74M | 803.13K | 1.70M | 389.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 66.00K | 286.14K | 25.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 196.27K | 2.86M | 274.21K | 0 | -60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04K | 98.80K | 264.00 | 493.40K | 8.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -97.76K | 98.54K | -493.14K | 485.30K | -84.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.80K | 264.00 | 493.40K | 8.10K | 93.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04K | 98.80K | 264.00 | 493.40K | 8.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -523.13K | -2.64M | -1.59M | -1.50M | -440.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -523.13K | -2.64M | -1.47M | -1.47M | -440.40K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -113.05K | -26.28K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD