Golden Heaven Group Holdings (GDHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 25.01 | 10.41 | 1.01 | 1.52 |
| יחס מהיר | 3.05 | 25.01 | 10.41 | 1.88 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 19.53 | 3.41 | 0.02 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.50 | 0.13 | 0.47 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 4.30 | -0.52 | -1.33 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 97.16 | -15.19 | -138.88 | 133.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.55M | 99.34M | 45.78M | -6.44M | 1.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.06 | 1.18 | 1.35 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -716.62 | -25.74 | 9.21 | 68.29 | 119.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -884.51 | -546.52 | -2.59 | 1,785.18 | 3,439.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 9.05 | 1,434.79 | 2,323.43 | 2,507.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 116.61 | 21.35 | -2.50 | 0.43 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.11% | 50.18% | 44.80% | 60.76% | 72.19% |
| שיעור EBIT | -33.92% | -45.33% | 1.48% | 33.96% | 49.49% |
| שיעור EBITDA | -11.62% | -24.15% | 17.97% | 44.55% | 57.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.42% | -44.46% | -0.09% | 33.74% | 50.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.34% | -45.41% | 1.44% | 33.94% | 49.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.79% | -56.21% | -8.04% | 20.60% | 34.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.79% | -56.21% | -8.04% | 20.60% | 34.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.50% | 123.78% | -556.77% | 60.70% | 69.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.81% | 102.14% | -1,676.66% | 100.60% | 97.55% |
| תשואה על הנכסים | -1.58% | -4.49% | -1.82% | 7.97% | 19.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.27% | -4.76% | -2.15% | 10.73% | 28.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.73% | -3.63% | -0.02% | 15.84% | 37.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.73% | -3.62% | 0.11% | 9.55% | 25.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.58% | -4.49% | -1.82% | 7.97% | 19.61% |
| תשואת רווחים | -55.81% | -144.34% | -25.76% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 13.48 | 43.45 | 550.68 | 797.94 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0 | 0 | 2.93 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 25.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.49 | 0.59 | 0.83 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.08 | 0.23 | 0.39 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.19 | 0.81 | 7.37 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,825.25 | 27.08 | 8.40 | -490.81 | 14.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.73 | 27.08 | 8.40 | 0.66 | 0.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -366.82 | 14.51 |
| ימי אשראי מספקים | 1,921.98 | 0 | 0 | 124.66 | 0 |
| מחזור תפעולי | 96.73 | 27.08 | 8.40 | -366.15 | 14.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 23.88 | -440.44 | -7,137.51 | 6,943.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 23.88 | -451.49 | -10,056.57 | 6,842.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 11.04 | 2,919.06 | 101.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.41 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9,478,816.00 | -39.88 | -2.45 | 68.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9,478,816.00 | -39.88 | -2.45 | 68.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 2.64 | -0.31 | -3.07 | 2.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 1.24 | -0.13 | -0.61 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 155.80% | 318.43% | -44.26% | -0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.33 | -0.69 | -3.88 | 61.13 | 14.22 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.39 | 0.31 | 12.60 | 4.88 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 6.56 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.64 | 0.31 | -2.26 | -14.69 | 10.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 0.31 | -2.32 | -20.70 | 10.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.00 | 0.04 | -2.78 | 2.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 6.56 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 114.54 | 19.74 | -0.76 | 28.70 | 7.88 |
| שווי חברה | -151.17M | -72.88M | -3.05M | 2.25T | 1.15T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 114.54 | 19.74 | -0.76 | 159,024.22 | 48,000.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | -13.32 | -4.77 | -0.14 | 70,852.37 | 27,425.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.53 | -3.84 | 0.99 | -82,638.46 | 61,808.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.53 | -3.84 | 1.01 | -116,435.49 | 60,904.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.89 | 227.58 | 12,242.71 | 22,527.95 | 18,305.30 |
| הון עצמי למניה | 29.89 | 227.58 | 12,242.71 | 22,527.95 | 18,305.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.64 | -0.24 | 6.57 | 0.39 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.56 | 19.26 | 3,266.05 | 11,729.45 | 15,420.00 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -10.83 | -262.73 | 2,416.82 | 5,287.22 |
| נטל מס | 1.64 | 1.24 | -5.57 | 0.61 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.95 | 0.45 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.61 | 0.10 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -2.21 | 1.68 | -2.95 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD