Golden Heaven Group Holdings (GDHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.96M | -3.01M | -19.34M | 18.82M | -4.96M |
| רווח נקי | -8.59M | -1.80M | 6.55M | 14.33M | 13.58M |
| פחת והפחתות | 3.24M | 3.68M | 3.37M | 3.20M | 3.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.35M | 2.28M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.97M | -6.96M | -29.42M | 771.32K | -22.32M |
| יתרת לקוחות | -618.92K | -527.59K | -6.04K | -7.06K | 19.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -4.26M | 4.26M | 0 | -866.49K |
| הון חוזר אחר | 15.59M | -2.17M | -33.67M | 778.38K | -21.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.98K | -226.26K | 156.07K | 521.19K | 473.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.76M | 968.31K | -7.91M | -190.11K | -859.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -75.52K | -7.91M | -275.23K | -905.21K |
| רכישות, נטו | 235.65K | 1.04M | 0 | 85.13K | 45.66K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.13M | 20.31M | 5.90M | -6.84M | 272.90K |
| פירעון חוב | 0 | 58.94K | -1.57K | 6.08K | 734.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 77.60M | 20.25M | 6.19M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.53M | 0 | -292.79K | -6.85M | -461.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.00M | 19.83M | 245.91K | 22.45M | 12.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -146.84K | 1.32M | -843.50K | -2.22M | 869.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.17M | 19.58M | -22.20M | 9.57M | -4.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.83M | 245.91K | 22.45M | 12.88M | 17.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.00M | 19.83M | 245.91K | 22.45M | 12.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.96M | -3.09M | -27.25M | 18.54M | -5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.96M | -3.01M | -19.34M | 18.82M | -4.96M |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -75.52K | -7.91M | -275.23K | -905.21K |
הנתונים מוצגים ב-USD