Goodfood Market Corp (GDDFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98M | 7.49M | -9.35M | -58.98M | -16.36M |
| רווח נקי | -8.10M | -3.43M | -16.46M | -121.76M | -31.79M |
| פחת והפחתות | 5.96M | 7.38M | 10.84M | 18.88M | 8.82M |
| מס הכנסה נדחה | -75.00K | 0 | -61.00K | -1.50M | 500.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 767.00K | 864.00K | 3.90M | 5.88M | 4.23M |
| שינוי בהון החוזר | -1.90M | -1.18M | -6.14M | -11.11M | -14.00K |
| יתרת לקוחות | 741.00K | 2.35M | -540.00K | 2.76M | -1.38M |
| מלאי | 684.00K | 124.00K | 3.60M | 7.43M | -7.36M |
| יתרת ספקים | -1.98M | -3.13M | -8.59M | -21.49M | 9.04M |
| הון חוזר אחר | -1.34M | -532.00K | -616.00K | 182.00K | -324.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.32M | 3.87M | -1.43M | 50.62M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.77M | 773.00K | 1.96M | -37.67M | -18.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -932.00K | -49.00K | -716.00K | -38.44M | -18.75M |
| רכישות, נטו | -1.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 345.00K | 822.00K | 2.68M | 770.00K | 741.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.88M | -9.18M | -4.57M | 8.00M | 55.50M |
| פירעון חוב | -4.14M | -5.95M | 29.00K | 12.16M | -3.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 510.00K | 57.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.00K | -66.00K | -89.00K | -369.00K | -427.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.69M | -3.17M | -4.51M | -3.79M | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.35M | 24.01M | 24.93M | 36.89M | 125.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.67M | -915.00K | -11.96M | -88.65M | 21.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.01M | 24.93M | 36.89M | 125.54M | 104.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.35M | 24.01M | 24.93M | 36.89M | 125.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 464.00K | 6.87M | -11.09M | -97.42M | -35.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98M | 7.49M | -9.35M | -58.98M | -16.36M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -627.00K | -1.74M | -38.44M | -18.75M |
הנתונים מוצגים ב-CAD