גלוקוטראק (GCTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.24M | -12.49M | -6.56M | -3.73M | -3.77M |
| רווח נקי | -19.39M | -22.60M | -7.10M | -4.44M | -4.07M |
| פחת והפחתות | 42.00K | 36.00K | 13.00K | 23.00K | 42.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 211.00K | 173.00K | 281.00K | 439.00K | 223.00K |
| שינוי בהון החוזר | 209.00K | 67.00K | 190.00K | 184.00K | -53.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.00K |
| יתרת ספקים | 325.00K | 263.00K | 167.00K | 74.00K | -257.00K |
| הון חוזר אחר | -116.00K | -196.00K | 23.00K | 110.00K | -157.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.69M | 9.83M | 55.00K | 60.00K | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.00K | -104.00K | 0 | 1.00K | -1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.00K | -104.00K | 0 | -1.00K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.04M | 13.74M | 8.73M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 3.00M | 4.38M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.04M | 9.28M | 8.73M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 85.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.38M | 5.63M | 4.50M | 2.33M | 6.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00K | -24.00K | -1.00K | -54.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.76M | 1.13M | 2.17M | -3.78M | -3.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.63M | 4.50M | 2.33M | 6.11M | 9.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.38M | 5.63M | 4.50M | 2.33M | 6.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.34M | -12.59M | -6.56M | -3.73M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.24M | -12.49M | -6.56M | -3.73M | -3.77M |
| הוצאות הוניות | -96.00K | -104.00K | 0 | -1.00K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD