ג'י סי אם גרוסוונור (GCMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.34 | 3.07 | 1.75 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.34 | 3.07 | 1.75 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 2.55 | 1.60 | 1.45 | 0.71 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 1.21 | 2.42 | 1.46 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -415.05M | -331.81M | -514.20M | -505.87M | -449.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.59 | 0.79 | 0.84 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 16.30 | 17.79 | -17.59 | -15.42 | -20.34 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.95 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.94 | 1.07 | 1.08 | 1.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 26.72 | 30.15 | -22.18 | -18.27 | -24.67 |
| יחס כיסוי חוב | 11.06 | 10.57 | 3.92 | -0.12 | 4.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.31 | 9.65 | 3.43 | -0.50 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.73 | 0.79 | 0.99 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.02 | 9.53 | 11.17 | 10.42 | 9.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.36 | 5.90 | 77.50 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.25% | 99.20% | 99.34% | 21.23% | 38.72% |
| שיעור EBIT | 32.45% | 30.95% | 12.68% | 0.49% | 24.84% |
| שיעור EBITDA | 33.20% | 31.75% | 13.34% | 1.09% | 25.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.25% | 26.85% | 9.32% | -2.62% | 17.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.95% | 28.17% | 9.96% | -4.76% | 19.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.88% | 8.25% | 3.71% | 2.83% | 4.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.06% | 25.82% | 7.27% | -6.46% | 17.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.31% | 29.28% | 37.27% | -59.38% | 22.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.02% | 104.90% | 106.93% | 181.61% | 110.93% |
| תשואה על הנכסים | 6.57% | 5.58% | 3.05% | 2.53% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 252.74% | 168.09% | -67.69% | -46.23% | -100.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.64% | 22.30% | 8.51% | -2.68% | 18.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 60.69% | 20.44% | 6.21% | -2.68% | 16.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.87% | 5.78% | 3.21% | 2.70% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 5.77% | 7.71% | 3.41% | 3.30% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.78 | 4.89 | 5.06 | 6.85 | 9.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.86 | 7.87 | 7.89 | 9.84 | 26.46 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.68 | 0.82 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 3.33 | 5.76 | 7.77 | 4.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.86 | 74.58 | 72.06 | 53.26 | 38.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.86 | 74.58 | 72.06 | 53.26 | 38.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 33.86 | 74.58 | 72.06 | 53.26 | 38.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.24 | 3.53 | 3.33 | 2.13 | 4.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.14 | 3.37 | 2.95 | 2.04 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.16 | 0.37 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.48 | 5.42 | 3.99 | 3.82 | 11.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.46 | 21.60 | 8.89 | 24.47 | 276.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.38 | 0.31 | 0.22 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.85% | 29.74% | 24.05% | 22.81% | 64.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.21 | 13.01 | 29.21 | 30.30 | 16.85 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.07 | 1.09 | 0.86 | 0.74 |
| מכפיל הון | 30.46 | 21.81 | -19.88 | -14.01 | -16.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.02 | 3.36 | 4.16 | 4.38 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 3.21 | 3.69 | 4.20 | 1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.05 | 0.12 | -0.22 | -0.08 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 30.46 | 21.81 | -19.88 | -14.01 | -16.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 4.73 | 14.08 | 156.06 | 5.61 |
| שווי חברה | 1.05B | 826.75M | 945.43M | 768.91M | 651.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.58 | 4.73 | 14.08 | 156.06 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.50 | 1.88 | 1.70 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 4.72 | 7.16 | 8.71 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 4.50 | 6.35 | 8.35 | 3.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.53 | 1.89 | -2.70 | -3.31 | -2.89 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.52 | -0.62 | -0.64 | -0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | 0.27 | -0.36 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 9.25 | 10.58 | 11.25 | 10.46 | 10.31 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.87 | 0.42 | 0.30 | 0.45 |
| נטל מס | 0.26 | 0.29 | 0.37 | -0.59 | 0.22 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.79 | -9.64 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.19 | 0 | 1.01 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.28 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 4.05 | 4.06 | 7.21 | 10.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD