ג'י סי אם גרוסוונור (GCMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.54M | 148.77M | 92.07M | 216.51M | 178.80M |
| רווח נקי | 45.37M | 36.60M | 12.77M | 19.82M | 21.48M |
| פחת והפחתות | 4.42M | 3.32M | 2.70M | 7.71M | 4.02M |
| מס הכנסה נדחה | 4.08M | 7.76M | 2.83M | 5.84M | 5.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.05M | 31.37M | 126.70M | 32.06M | 47.49M |
| שינוי בהון החוזר | -28.11M | -16.90M | -11.77M | 28.81M | 12.23M |
| יתרת לקוחות | -12.87M | -33.51M | -17.56M | 77.93M | -29.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.23M | 16.61M | 5.79M | -49.12M | 41.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.73M | 86.63M | -41.16M | 122.27M | 87.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.50M | -31.83M | -18.84M | -10.07M | -28.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.50M | -16.73M | -3.76M | -782.00K | -577.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -21.93M | -14.93M |
| רכישת השקעות | -131.82M | -26.24M | -27.64M | -29.44M | -40.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.82M | 0 | 0 | 21.93M | 14.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.14M | 12.56M | 20.15M | 12.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.13M | -70.38M | -113.66M | -215.07M | -251.27M |
| פירעון חוב | -4.38M | 46.81M | -4.00M | -4.00M | 56.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 169.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.66M | -12.75M | -4.48M | -26.39M | -887.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -25.34M | -20.55M | -20.32M | -18.43M | -14.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.05M | -83.89M | -84.86M | -166.24M | -292.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.12M | 89.45M | 44.35M | 85.16M | 96.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 492.00K | -1.46M | -372.00K | -2.40M | -1.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 152.66M | 45.10M | -40.81M | -11.02M | -101.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.45M | 44.35M | 85.16M | 96.19M | 198.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.12M | 89.45M | 44.35M | 85.16M | 96.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.04M | 132.05M | 88.30M | 215.73M | 178.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.54M | 148.77M | 92.07M | 216.51M | 178.80M |
| הוצאות הוניות | -8.50M | -16.73M | -3.76M | -782.00K | -577.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD