Gcl Global Holdings (GCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.07 | 1.16 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 0.91 | 1.04 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.09 | 0.10 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.04 | -0.17 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.41 | 0.14 | -0.46 | -3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.20M | -16.20M | -366.18K | -1.27M | 8.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.63 | 0.77 | 0.77 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.43 | 0.43 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.98 | 4.98 | 3.48 | 3.29 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.36 | 0.04 | 0.40 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.37 | -4.37 | -4.71 | 18.84 | 34.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.51 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.06 | -2.06 | 8.54 | 1.94 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.30% | 10.30% | 13.65% | 17.88% | 16.07% |
| שיעור EBIT | -5.56% | -5.56% | -1.44% | 3.81% | 8.30% |
| שיעור EBITDA | -4.22% | -4.22% | 1.00% | 5.76% | 9.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.56% | -5.56% | -2.45% | 4.65% | 6.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.87% | -10.87% | -1.45% | 3.57% | 8.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.46% | -10.46% | -1.41% | 2.56% | 6.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.97% | -10.97% | -2.01% | 2.76% | 6.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.27% | 96.27% | 97.41% | 71.93% | 85.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.62% | 195.62% | 58.92% | 76.67% | 132.33% |
| תשואה על הנכסים | -13.65% | -13.65% | -2.77% | 4.15% | 18.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -97.92% | -67.93% | -9.64% | 13.65% | 36.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.27% | -13.27% | -12.49% | 15.85% | 27.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.55% | -10.55% | -8.16% | 8.55% | 19.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.16% | -16.16% | -3.77% | 6.40% | 20.33% |
| תשואת רווחים | -22.17% | -34.38% | -0.10% | 0.14% | 0.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 6.21 | 5.48 | 3.96 | 7.21 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 6.53 | 6.20 | 5.05 | 8.54 |
| מחזור מלאי | 6.61 | 6.61 | 17.45 | 20.70 | 18.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.84 | 41.84 | 46.37 | 48.04 | 48.84 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 1.97 | 1.62 | 2.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.59 | 0 | 30.90 | 10.61 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.08 | 58.08 | 28.70 | 37.43 | 27.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.78 | 58.78 | 66.65 | 92.11 | 50.63 |
| ימי מלאי | 55.21 | 55.21 | 20.92 | 17.63 | 19.79 |
| ימי אשראי מספקים | 55.91 | 55.91 | 58.87 | 72.30 | 42.75 |
| מחזור תפעולי | 113.99 | 113.99 | 87.57 | 109.74 | 70.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | 0.01 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 0.79 | 1.12 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.11 | -9.11 | 4.74 | -8.11 | -29.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.11 | -9.11 | 4.74 | -8.11 | -29.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | 0.12 | -0.39 | -1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.06 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.95% | -16.02% | 0.07% | -0.34% | -0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.58 | -2.95 | -1,048.20 | 725.19 | 315.63 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.30 | 14.77 | 18.60 | 21.88 |
| מכפיל הון | 3.06 | 1.98 | 101.01 | 98.97 | 114.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.05 | -6.24 | 1,386.63 | -293.67 | -183.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.74 | -6.93 | 1,094.15 | -329.88 | -189.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.27 | 6.19 | -12.83 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 1.98 | 101.01 | 98.97 | 114.38 |
| מכפיל שווי חברה | -13.68 | -9.27 | 1,490.47 | 324.86 | 236.91 |
| שווי חברה | 137.87M | 93.45M | 1.45B | 1.45B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.68 | -9.27 | 1,490.47 | 324.86 | 236.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.39 | 14.85 | 18.71 | 21.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.83 | -8.02 | 1,394.62 | -295.43 | -183.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.13 | -8.90 | 1,100.46 | -331.86 | -189.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.39 | 0.22 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.94 | 1.94 | 0.77 | 0.61 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.72 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.96 | 1.96 | 1.01 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | -0.67 | -2.04 | -1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD