Gcl Global Holdings (GCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.50M | 1.32M | -4.37M | -7.61M | — |
| רווח נקי | -25.00M | -1.96M | 2.14M | 4.59M | -31.78K |
| פחת והפחתות | 3.19M | 2.37M | 1.51M | 623.46K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -399.93K | -669.87K | -253.17K | -34.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | 761.93K | -9.03M | -11.86M | 31.78K |
| יתרת לקוחות | 4.21M | -390.95K | -9.07M | -5.09M | 0 |
| מלאי | -1.06M | -1.61M | -97.79K | -1.45M | 0 |
| יתרת ספקים | -7.50M | 980.41K | 6.10M | 4.69M | 659.00 |
| הון חוזר אחר | 3.34M | 1.79M | -5.96M | -10.01M | 31.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.71M | -2.49M | 1.27M | -922.30K | — |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.77M | -780.62K | -615.53K | 1.37M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -277.65K | -538.36K | -254.40K | 0 |
| רכישות, נטו | 8.72M | -502.98K | -6.12K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.50M | -1.13M | -71.05K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.42M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -300.50K | 1.13M | -31.85M | 213.57K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.87M | 135.24K | 4.36M | 550.19K | 0 |
| פירעון חוב | 46.18M | 2.58M | 6.39M | 1.13M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -163.91K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.31M | -2.28M | -2.03M | -578.82K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.32M | 4.33M | 3.83M | 4.48M | — |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -203.72K | -168.78K | -27.70K | -87.61K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.94M | 502.13K | -649.88K | -5.77M | — |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.38M | 3.83M | 4.48M | 10.25M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.32M | 4.33M | 3.83M | 4.48M | — |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.65M | 1.04M | -4.90M | -7.86M | — |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.50M | -1.99M | -4.37M | -7.61M | — |
| הוצאות הוניות | -1.15M | -277.65K | -538.36K | -254.40K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD