גרין קאונטי (GCBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.30M | 27.98M | 24.91M | 28.11M | 35.35M |
| רווח נקי | 0 | 31.14M | 24.77M | 30.79M | 27.99M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 1.07M | 928.00K | 871.00K | 826.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -706.00K | -74.00K | -149.00K | -682.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.79M | -3.15M | -91.00K | -4.06M | 4.99M |
| יתרת לקוחות | -803.00K | -2.11M | -2.02M | -3.33M | -1.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.59M | -1.04M | 1.93M | -732.00K | 6.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.38M | -370.00K | -624.00K | 666.00K | 2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.93M | -210.17M | -129.24M | 661.00K | -471.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -691.00K | -1.51M | -1.54M | -1.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -444.16M | -329.59M | -211.96M | -669.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 360.16M | 298.17M | 367.28M | 359.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -176.93M | -125.47M | -96.31M | -153.12M | -160.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.46M | 174.87M | 98.28M | 98.67M | 355.06M |
| פירעון חוב | 26.98M | -71.27M | 149.46M | -123.70M | 150.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.05M | -4.48M | -3.24M | -2.19M | -2.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 73.56M | 250.61M | -47.94M | 224.56M | 207.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.91M | 183.08M | 190.40M | 196.45M | 69.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.17M | -7.32M | -6.05M | 127.44M | -80.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.08M | 190.40M | 196.45M | 69.01M | 149.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.91M | 183.08M | 190.40M | 196.45M | 69.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.56M | 27.29M | 23.40M | 26.57M | 34.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.30M | 27.98M | 24.91M | 28.11M | 35.35M |
| הוצאות הוניות | -741.00K | -691.00K | -1.51M | -1.54M | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD