גלובל אינדמניטי (GBLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.35 | 1.36 | 14.40 | 32.73 |
| יחס מהיר | 0 | 1.35 | 1.36 | 67.46 | 42.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.02 | 14.40 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.04 | 16.23 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -761.22M | 275.39M | 304.82M | -1.04B | 367.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.44 | 2.51 | 2.67 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.59 | 0.76 | 0.94 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -1.47 | -0.11 | -0.65 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.77% | 14.44% | 18.28% | 10.67% | 5.24% |
| שיעור EBIT | 9.91% | 7.40% | 12.46% | 6.24% | 0.79% |
| שיעור EBITDA | 11.22% | 8.66% | 13.76% | 7.42% | 2.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.91% | 7.40% | 12.46% | 6.24% | 0.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.91% | 7.40% | 12.46% | 6.24% | 0.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.52% | 5.63% | 9.80% | 4.81% | -0.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 5.63% | 9.80% | 4.81% | -0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.89% | 76.08% | 78.68% | 77.11% | -43.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 1.47% | 2.50% | 1.47% | -0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.02% | 3.59% | 6.27% | 3.92% | -0.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.62% | 4.36% | 7.43% | 1.91% | 0.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 3.31% | 5.85% | 2.92% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.17% | 1.53% | 2.53% | 1.49% | -0.05% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 6.29% | 8.81% | 5.82% | -0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.41 | 3.09 | 2.83 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 100.55 | 207.04 | 44.07 | 178.57 | 34.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.37 | -1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 55.12 | 47.46 | 54.36 | 53.54 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 1.31 | 2.26 | 0.69 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.36 | 105.43 | 109.87 | 18.35 | -134.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.99 | 107.19 | 118.16 | 128.86 | 147.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -108.47 | -271.73 |
| ימי אשראי מספקים | 3.63 | 1.76 | 8.28 | 2.04 | 10.57 |
| מחזור תפעולי | 119.99 | 107.19 | 118.16 | 20.40 | -123.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.37 | 0.64 | 2.85 | 3.16 | 3.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.37 | 0.64 | 2.85 | 3.16 | 3.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.66 | 0.44 | 1.96 | 2.92 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40 | 1.09 | 3.74 | 3.37 | 2.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.48% | 2.25% | 7.91% | 9.81% | 13.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.38 | 16.22 | 11.46 | 17.18 | -397.15 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.89 | 1.11 | 0.83 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.54 | 44.43 | 12.64 | 10.19 | 7.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.35 | 44.43 | 12.64 | 10.19 | 7.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -0.37 | 0.16 | -0.01 | 3.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 8.87 | 7.98 | 10.51 | 23.51 |
| שווי חברה | 268.91M | 345.57M | 484.26M | 411.65M | 314.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.25 | 8.87 | 7.98 | 10.51 | 23.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.77 | 1.10 | 0.78 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.91 | 38.12 | 12.47 | 9.60 | 7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91 | 38.12 | 12.47 | 9.60 | 7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,442.27 | 45.36 | 49.15 | 46.45 | 41.89 |
| הון עצמי למניה | 49.49 | 49.79 | 50.54 | 47.87 | 43.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 1.43 |
| הכנסות למניה | 31.76 | 31.71 | 32.35 | 38.97 | 43.40 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | 1.78 | 3.17 | 1.88 | -0.06 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | -0.43 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.99 | 0.36 | 0.90 | 1.69 | -52.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD