גלובל אינדמניטי (GBLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07M | 38.84M | 42.89M | 44.24M | 90.80M |
| רווח נקי | 25.33M | 43.24M | 25.43M | -850.00K | 29.35M |
| פחת והפחתות | 5.66M | 5.76M | 6.20M | 8.40M | 10.41M |
| מס הכנסה נדחה | 751.00K | 11.30M | 5.33M | 2.40M | 3.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.14M | 4.79M | 3.49M | 3.90M | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | -44.74M | -9.54M | 9.46M | 9.43M | 80.42M |
| יתרת לקוחות | 16.71M | 40.65M | 71.87M | -26.16M | -30.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.32M | 5.54M | -14.60M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -55.14M | -55.74M | -47.81M | 35.58M | 110.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.92M | -16.71M | -7.01M | 20.97M | -35.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 59.91M | -39.51M | -16.33M | 80.13M | -64.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.31M | 0 | 0 | 107.93M | -52.92M |
| רכישת השקעות | -25.02M | -1.14B | -448.58M | -1.18B | -1.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.57B | 1.10B | 432.25M | 1.12B | 1.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.49B | 0 | 0 | 30.00M | 28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.44M | -20.36M | -27.37M | -163.80M | -15.36M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -130.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -529.00K | -12.68M | -22.34M | -490.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -20.44M | -19.83M | -14.69M | -14.81M | -14.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.54M | 17.01M | 38.04M | 38.85M | 78.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 48.53M | -21.03M | -809.00K | -39.43M | 10.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.01M | 38.04M | 38.85M | 78.28M | 67.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.54M | 17.01M | 38.04M | 38.85M | 78.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.07M | 38.84M | 42.89M | 44.24M | 90.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07M | 38.84M | 42.89M | 44.24M | 90.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD