גלובל ליתיום-יון גרפיט (GBBGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.35 | -0.05 | 0.77 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.27 | -0.24 | -0.41 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.06 | -1.08 | -1.00 | -2.52 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -942.56K | -951.27K | -830.24K | -713.21K | -405.43K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.49 | 1.41 | 1.38 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -1.28 | -1.18 | -1.16 | 3.99 | -2,044.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.07 | -12.71 | -6.29 | -12.10 | -2,044.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.77 | -0.67 | 0.19 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.16% | 110.59% | 116.34% | 109.47% | 297.64% |
| תשואה על הנכסים | -11.60% | -11.52% | -11.39% | -14.53% | -51.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.52% | -17.17% | -16.11% | -20.09% | -62.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.84% | -15.53% | -13.85% | -18.35% | -21.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.33% | -13.83% | -12.62% | -17.26% | -21.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.60% | -11.52% | -11.39% | -14.53% | -51.39% |
| תשואת רווחים | -26.34% | -26.82% | -18.61% | -19.28% | -59.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34,098.37 | -69,616.51 | -6.05 | -6.28 | -6.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34,098.37 | -69,616.51 | -6.05 | -6.28 | -6.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -1.08 | -1.00 | -2.52 | -1,063.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.69% | -20.74% | -13.14% | -17.60% | -16.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.17 | -3.75 | -5.37 | -5.19 | -1.67 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.64 | 0.87 | 1.04 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.37 | -4.82 | -7.61 | -5.68 | -6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.83 | -4.82 | -8.87 | -6.59 | -7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.64 | 0.87 | 1.04 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -5.11 | -4.78 | -6.90 | 3.54 | -4.94 |
| שווי חברה | 1.79M | 1.60M | 2.12M | 2.47M | 2.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.11 | -4.78 | -6.90 | 3.54 | -4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.22 | -5.75 | -8.43 | -6.01 | -6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22 | -5.75 | -9.82 | -6.96 | -7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.08 | 1.16 | 1.09 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.77 | 0.61 | 0.79 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CAD