גלובל ליתיום-יון גרפיט (GBBGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.47K | -215.78K | -355.15K | -358.09K | -923.81K |
| רווח נקי | -360.08K | -356.12K | -451.04K | -1.51M | -1.14M |
| פחת והפחתות | 0 | 306.39K | 1.11M | 1.11M | 18.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.11K | -19.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 265.00 |
| שינוי בהון החוזר | 40.65K | 50.39K | 59.83K | 29.56K | -61.18K |
| יתרת לקוחות | -9.88K | 15.06K | -21.27K | -9.59K | -775.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 50.53K | 35.33K | 81.10K | 39.15K | -60.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.97K | -216.44K | -1.07M | 16.89K | 259.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00K | -35.68K | -56.58K | -52.19K | -97.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00K | -35.68K | -56.58K | -52.19K | -97.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -52.19K | -50.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 284.14K | 253.13K | 400.56K | 192.25K | 1.09M |
| פירעון חוב | 24.50K | 53.95K | 141.30K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 224.00K | 270.00K | 175.20K | 107.50K | 1.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 35.64K | -70.82K | 84.06K | 192.25K | 1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -324.00 | 9.01K | 7.34K | 18.51K | 236.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.01K | 1.67K | -11.18K | -218.02K | 71.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.01K | 7.34K | 18.51K | 236.53K | 165.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | -324.00 | 9.01K | 7.34K | 18.51K | 236.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -278.47K | -251.46K | -411.73K | -410.27K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -278.47K | -215.78K | -355.15K | -358.09K | -923.81K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -35.68K | -56.58K | -52.19K | -97.15K |
הנתונים מוצגים ב-CAD