ZIGUP plc (ZIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.13 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.04 | 0.84 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.87 | 4.87 | 0.30 | 6.58 | 25.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -1.03B | -827.64M | -673.30M | -587.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.32 | 2.20 | 2.13 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | 3.49 | 4.64 | 4.47 | 10.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.04 | 4.04 | 3.73 | 5.77 | 9.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 1.01 | 1.04 | 0.71 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.70 | 4.71 | 4.04 | 3.60 | 3.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 1.99 | 1.89 | 1.67 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.72% | 21.72% | 21.95% | 22.60% | 27.88% |
| שיעור EBIT | 9.03% | 9.00% | 7.51% | 10.57% | 13.43% |
| שיעור EBITDA | 27.03% | 27.00% | 24.47% | 24.28% | 26.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.00% | 9.00% | 7.52% | 10.58% | 14.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.49% | 5.49% | 5.60% | 8.84% | 11.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 4.10% | 4.40% | 6.82% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 4.10% | 4.40% | 6.75% | 9.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.67% | 74.67% | 78.69% | 77.12% | 79.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.96% | 60.96% | 74.41% | 83.59% | 82.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.00% | 3.00% | 3.42% | 5.62% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.00% | 6.98% | 7.51% | 11.98% | 14.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.03% | 8.03% | 7.19% | 10.92% | 12.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 5.73% | 5.39% | 7.93% | 9.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.25% | 3.75% | 6.26% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 7.24% | 8.40% | 11.39% | 14.37% | 16.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.11 | 5.38 | 4.35 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 4.24 | 6.98 | 7.57 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 52.96 | 52.96 | 49.62 | 37.08 | 19.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 1.24 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -60.37 | -120.42 | 55.79 | 20.91 | 14.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.78 | -7.78 | 22.89 | 45.47 | 74.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.42 | 71.42 | 67.80 | 83.83 | 111.78 |
| ימי מלאי | 6.89 | 6.89 | 7.36 | 9.84 | 18.53 |
| ימי אשראי מספקים | 86.09 | 86.09 | 52.27 | 48.21 | 55.72 |
| מחזור תפעולי | 78.31 | 78.31 | 75.16 | 93.68 | 130.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.04 | 2.05 | 0.07 | 1.67 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.00 | -1.00 | 0.01 | -0.85 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.04 | 3.05 | 0.06 | 2.52 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.49 | 0.14 | -0.51 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.62 | 0.22 | 0.61 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.67 | 1.16 | 0.66 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.02 | 0.48 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.63% | -25.00% | 0.32% | -22.17% | -5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.65 | 11.81 | 8.68 | 6.96 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.83 | 0.66 | 0.83 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.62 | -4.00 | 311.75 | -4.51 | -17.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 1.96 | 42.60 | 2.30 | 2.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.78 | -2.13 | -0.25 | -0.62 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.83 | 0.66 | 0.83 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 3.80 | 3.47 | 3.62 | 3.90 |
| שווי חברה | 2.05B | 1.91B | 1.54B | 1.61B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 3.80 | 3.47 | 3.62 | 3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.03 | 0.85 | 0.88 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.03 | -8.41 | 683.73 | -8.36 | -30.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 4.12 | 93.42 | 4.26 | 4.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.98 | 3.99 | 3.82 | 3.61 | 3.33 |
| הון עצמי למניה | 4.81 | 4.83 | 4.74 | 4.61 | 4.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.20 | 8.23 | 8.08 | 8.10 | 6.58 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.55 | 0.61 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.61 | 0.75 | 0.84 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.08 | 6.08 | 0.12 | 1.95 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-GBP