ZIGUP plc (ZIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.73M | 16.45M | 378.41M | 357.34M | 295.91M |
| רווח נקי | 76.16M | 136.36M | 193.84M | 139.24M | 101.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 307.37M | 251.25M | 196.47M | 217.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.69M | 5.24M | 4.65M | 3.70M |
| שינוי בהון החוזר | 37.60M | 53.09M | -9.59M | -2.47M | -33.32M |
| יתרת לקוחות | 25.86M | 44.89M | 26.05M | -81.98M | -54.40M |
| מלאי | 469.00K | 1.45M | -2.79M | 273.00K | -1.17M |
| יתרת ספקים | 7.53M | 6.33M | -39.63M | 71.81M | 22.25M |
| הון חוזר אחר | 3.74M | 423.00K | 6.78M | 7.43M | 22.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 348.97M | -484.06M | -62.34M | 426.94M | 478.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -487.65M | -11.27M | -285.95M | -288.23M | -215.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -691.12M | -11.11M | -571.31M | -407.31M | -346.68M |
| רכישות, נטו | 203.47M | 233.54M | 285.36M | 119.09M | 130.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -233.70M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.49M | -2.63M | -110.20M | -72.99M | -71.41M |
| פירעון חוב | 137.10M | 125.01M | 33.08M | 96.81M | 19.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.59M | 263.00K | 2.83M | 1.41M | -9.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.33M | -24.88M | -52.93M | -7.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -59.51M | -59.04M | -56.18M | -52.22M | -43.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.69M | -63.52M | -65.05M | -66.06M | -29.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.48M | -3.87M | -6.82M | 14.12M | 24.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.83M | 393.00K | -765.00K | -217.00K | 148.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.26M | 2.95M | -18.50M | -10.44M | 13.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.74M | -6.82M | 11.68M | 24.56M | 11.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.48M | -3.87M | -6.82M | 14.12M | 24.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -226.69M | 2.25M | -192.90M | -49.97M | -50.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.73M | 16.45M | 378.41M | 357.34M | 295.91M |
| הוצאות הוניות | -689.42M | -14.20M | -569.29M | -407.31M | -346.68M |
הנתונים מוצגים ב-GBP