Zenith Energy (ZEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.87 | 1.31 | 0.30 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 1.21 | 0.18 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | 0.01 | -0.43 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.18 | -0.48 | -0.25 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.87 | -3.87 | -0.77 | -0.44 | -1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.07M | -78.07M | -68.87M | -85.02M | -136.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.83 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.20 | 2.51 | 2.80 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.47 | 0.42 | -2.30 | -0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.86 | -0.86 | 1.00 | -5.52 | -2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.68 | 1.10 | 4.02 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.01 | -9.01 | 4.81 | -1.24 | -6.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.21% | 3.21% | 3.73% | -180.93% | 20.23% |
| שיעור EBIT | -282.99% | -282.99% | 421.19% | -2,089.43% | -78.48% |
| שיעור EBITDA | -247.77% | -247.77% | 438.24% | -1,869.18% | -37.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -282.99% | -282.99% | 372.01% | -1,545.64% | -45.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -849.53% | -849.53% | 50.72% | -2,369.52% | -92.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -853.60% | -853.60% | 50.72% | -2,369.52% | -97.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -853.60% | -853.60% | 50.72% | -2,369.52% | -97.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.48% | 100.48% | 100.00% | 100.00% | 105.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 300.20% | 300.20% | 13.63% | 153.30% | 205.76% |
| תשואה על הנכסים | -10.02% | -10.02% | 0.66% | -30.26% | -4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.07% | -22.07% | 1.66% | -84.77% | -14.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.61% | -3.61% | 5.64% | -22.42% | -2.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.52% | -3.52% | 5.12% | -20.81% | -2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.02% | -10.02% | 0.66% | -30.38% | -4.88% |
| תשואת רווחים | -25.16% | -25.16% | 2.47% | -408.78% | -63.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.64 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 1.26 | 0.81 |
| מחזור מלאי | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 2.47 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.22 | -0.95 | -0.43 | 45.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,745.05 | 1,745.05 | 2,353.54 | 424.28 | 516.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,113.44 | 3,113.44 | 3,252.53 | 567.51 | 739.93 |
| ימי מלאי | 401.33 | 401.33 | 425.92 | 147.58 | 224.21 |
| ימי אשראי מספקים | 1,769.71 | 1,769.71 | 1,324.91 | 290.81 | 447.93 |
| מחזור תפעולי | 3,514.76 | 3,514.76 | 3,678.45 | 715.09 | 964.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.33 | -13.33 | -26.30 | -79.06 | -36.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.33 | -13.33 | -26.30 | -79.06 | -36.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.23 | -0.10 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.08 | -8.08 | -5.11 | -2.34 | -1.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.60% | -25.60% | -25.78% | -40.94% | -80.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.96 | -3.96 | 40.81 | -0.24 | -1.57 |
| מכפיל מכירות | 33.92 | 33.92 | 20.56 | 5.80 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.88 | 0.67 | 0.21 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -3.91 | -3.88 | -2.44 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20 | -4.20 | -4.03 | -2.47 | -1.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.88 | 0.67 | 0.21 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -22.70 | -22.70 | 9.51 | -1.55 | -10.65 |
| שווי חברה | 130.36M | 130.36M | 89.45M | 51.84M | 52.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.70 | -22.70 | 9.51 | -1.55 | -10.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 56.26 | 56.26 | 41.66 | 28.99 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.48 | -6.48 | -7.86 | -12.22 | -3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.96 | -6.96 | -8.16 | -12.37 | -3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.16 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 3.00 | 3.00 | 0.12 | 1.13 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 5.00 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.95 | -10.07 | 0.10 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD