דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zenith Energy (ZEN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-18.72M-10.97M-4.19M-15.84M-13.13M
רווח נקי-19.78M1.09M-42.37M-12.21M64.74M
פחת והפחתות816.12K366.00K3.94M4.75M2.24M
מס הכנסה נדחה000-2.92M-857.00K
תגמול מבוסס מניות03.73M0733.00K2.93M
שינוי בהון החוזר1.73M-13.65M28.31M-9.60M-8.20M
יתרת לקוחות-629.00K-16.47M23.71M-7.80M-2.62M
מלאי-56.00K-381.00K4.42M2.00M-5.78M
יתרת ספקים00002.62M
הון חוזר אחר2.43M3.19M181.00K-3.80M-2.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.48M-2.49M5.93M3.41M-73.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.40M1.24M-593.00K-430.00K-2.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.40M-417.00K-53.00K-430.00K-56.00K
רכישות, נטו00-540.00K0-2.11M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות01.66M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון19.00M12.71M3.55M16.56M14.82M
פירעון חוב4.51M4.71M6.27M14.79M10.22M
הנפקת מניות רגילות14.49M14.98M2.14M3.97M6.25M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-6.98M-4.86M-2.19M-1.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.07M3.20M207.00K1.44M1.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים22.73K0000
שינוי נטו במזומנים-1.10M2.99M-1.24M289.00K-478.00K
מזומנים בתחילת התקופה3.17M207.00K1.44M1.15M1.63M
מזומנים בסוף התקופה2.07M3.20M207.00K1.44M1.15M
תזרים מזומנים חופשי-20.12M-11.38M-4.24M-16.27M-13.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-18.72M-10.97M-4.19M-15.84M-13.13M
הוצאות הוניות-1.40M-417.00K-53.00K-430.00K-56.00K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Zenith Energy - תזרים מזומנים