Yu Group PLC (YU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.36 | 1.34 | 1.25 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.36 | 1.34 | 1.25 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.64 | 0.62 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.22 | 0.53 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 85.26 | 72.60 | 324.66 | 5,377.33 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.60M | 46.90M | 38.54M | 30.75M | 1.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.81 | 3.05 | 3.77 | 6.00 |
| יחס כיסוי חוב | 37.59 | 35.82 | 42.51 | 274.49 | 59.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 98.85 | 106.67 | 63.84 | 362.69 | 65.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.64 | 0.41 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -1.81 | -1.65 | -0.79 | -2.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.45% | 14.29% | 14.55% | 18.05% | 15.84% |
| שיעור EBIT | 6.04% | 7.04% | 6.99% | 8.28% | 2.13% |
| שיעור EBITDA | 6.46% | 7.45% | 7.38% | 8.37% | 2.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.51% | 9.14% | 6.34% | 8.28% | 2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.25% | 6.95% | 6.89% | 8.63% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 5.13% | 5.19% | 6.71% | 1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.61% | 5.13% | 5.19% | 6.71% | 1.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.83% | 73.72% | 75.32% | 77.73% | 81.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.15% | 76.09% | 108.68% | 104.25% | 98.48% |
| תשואה על הנכסים | 16.85% | 13.06% | 15.62% | 17.50% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.83% | 36.71% | 47.64% | 65.94% | 32.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 62.55% | 57.81% | 52.44% | 78.63% | 39.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 45.72% | 42.16% | 38.94% | 60.68% | 58.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.29% | 13.44% | 15.84% | 17.76% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 17.96% | 12.95% | 10.33% | 15.22% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.07 | 7.46 | 7.27 | 39.04 | 24.27 |
| מחזור זכאים | 74.65 | 50.03 | 53.88 | 58.07 | 50.57 |
| מחזור מלאי | 2,482.27 | 1,500.75 | 1,494.77 | 690.40 | 679.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.44 | 41.69 | 45.58 | 73.14 | 74.21 |
| מחזור נכסים | 3.65 | 2.55 | 3.01 | 2.61 | 3.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.32 | 13.21 | 16.42 | 27.33 | -571.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.50 | 41.88 | 43.70 | 3.59 | 8.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.24 | 48.93 | 50.23 | 9.35 | 15.04 |
| ימי מלאי | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.53 | 0.54 |
| ימי אשראי מספקים | 4.89 | 7.30 | 6.77 | 6.29 | 7.22 |
| מחזור תפעולי | 36.39 | 49.18 | 50.47 | 9.88 | 15.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.00 | 1.98 | 4.02 | 0.97 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | 1.62 | 3.48 | 0.88 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.36 | 0.54 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.11 | 3.78 | 6.44 | 68.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.52 | 5.50 | 7.44 | 10.74 | 68.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 3.24 | 10.65 | 8.11 | 92.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.48% | 10.71% | 19.24% | 7.22% | 15.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.51 | 7.70 | 9.68 | 6.57 | 19.33 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.40 | 0.50 | 0.44 | 0.33 |
| מכפיל הון | 2.87 | 2.83 | 4.61 | 4.33 | 6.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.90 | 9.33 | 5.20 | 13.86 | 6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 7.64 | 4.50 | 12.57 | 6.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 1.60 | 8.95 | 0.01 | 2.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 2.83 | 4.61 | 4.33 | 6.23 |
| מכפיל שווי חברה | 2.48 | 3.50 | 5.16 | 4.48 | 11.34 |
| שווי חברה | 184.09M | 182.54M | 245.75M | 172.25M | 73.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.48 | 3.50 | 5.16 | 4.48 | 11.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.25 | 6.15 | 3.94 | 11.77 | 5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 5.03 | 3.41 | 10.68 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.54 | 4.90 | 3.76 | 2.65 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 6.00 | 5.33 | 3.93 | 2.80 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 67.16 | 38.15 | 36.04 | 27.57 | 15.29 |
| רווח נקי למניה | 3.10 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 0.26 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.01 | 2.15 | 0.52 | 3.09 |
הנתונים מוצגים ב-GBP