Yu Group PLC (YU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.30M | 72.08M | 16.13M | 14.74M | -774.00K |
| רווח נקי | 35.90M | 33.50M | 30.86M | 4.77M | 4.45M |
| פחת והפחתות | 2.90M | 2.55M | 1.49M | 1.05M | 687.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 17.06M | 19.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.10M | 3.99M | 1.26M | 284.00K | 249.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.70M | 32.44M | -28.39M | -17.35M | -19.32M |
| יתרת לקוחות | -14.40M | -11.17M | -27.85M | -17.00M | -19.70M |
| מלאי | 0 | 177.00K | -201.00K | -345.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 27.85M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.70M | 43.44M | -28.19M | 0 | 378.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | -395.00K | 10.92M | 8.92M | -6.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.80M | -9.69M | -1.50M | -2.64M | -3.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -3.84M | -1.37M | -215.00K | -2.63M |
| רכישות, נטו | -2.20M | 0 | 0 | -216.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.40M | -5.85M | -130.00K | -2.21M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.80M | -9.66M | -1.12M | -175.00K | -209.00K |
| פירעון חוב | 5.30M | 4.56M | 355.00K | -121.00K | -120.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 376.00K | 125.00K | 96.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.60M | -9.40M | -1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50M | -1.20M | -601.00K | -150.00K | -89.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.90M | 85.20M | 32.48M | 18.97M | 7.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.70M | 52.73M | 13.51M | 11.92M | -4.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.20M | 32.48M | 18.97M | 7.05M | 11.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.90M | 85.20M | 32.48M | 18.97M | 7.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.70M | 62.38M | 14.63M | 14.52M | -3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.30M | 72.08M | 16.13M | 14.74M | -774.00K |
| הוצאות הוניות | -6.60M | -9.69M | -1.50M | -215.00K | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-GBP