XPS Pensions Group Plc (XPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 1.44 | 1.27 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 1.44 | 1.63 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.70 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.80 | 0.90 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.66M | -63.66M | -62.68M | -35.08M | -77.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.18 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.15 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.11 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 1.74 | 1.52 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 11.50 | 10.34 | 17.44 | 17.96 | 8.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.14 | 11.12 | 16.45 | 16.95 | 7.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.17 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 1.02 | 0.95 | 0.28 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.73% | 93.73% | 53.03% | 52.15% | 39.18% |
| שיעור EBIT | 18.53% | 16.50% | 18.74% | 33.31% | 13.30% |
| שיעור EBITDA | 24.79% | 22.77% | 24.71% | 39.75% | 20.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.54% | 19.51% | 19.06% | 33.58% | 15.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.74% | 14.75% | 17.58% | 31.33% | 11.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.11% | 10.12% | 13.09% | 27.16% | 9.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.11% | 10.12% | 13.09% | 27.16% | 9.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.60% | 68.60% | 74.46% | 86.69% | 82.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.43% | 75.59% | 92.23% | 93.29% | 75.36% |
| תשואה על הנכסים | 8.06% | 8.06% | 9.38% | 19.22% | 5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.48% | 15.19% | 16.37% | 29.14% | 10.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.67% | 18.63% | 16.29% | 28.63% | 10.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.66% | 12.63% | 12.00% | 24.62% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.87% | 23.87% | 30.20% | 73.40% | -29.49% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 4.48% | 3.92% | 10.74% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.73 | 4.54 | 4.39 | 7.30 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.58 | 13.80 | 33.61 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.62 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.96 | 12.96 | 12.13 | 15.50 | 13.07 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.71 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.58 | 8.84 | 12.85 | 12.76 | 10.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -132.51 | -132.46 | 53.89 | 7.23 | -62.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.87 | 97.92 | 80.34 | 83.08 | 50.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -64.98 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 230.38 | 230.38 | 26.45 | 10.86 | 112.33 |
| מחזור תפעולי | 97.87 | 97.92 | 80.34 | 18.09 | 50.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.90 | 1.38 | 1.68 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.01 | 24.01 | 5.11 | 5.72 | 5.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 1.32 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.10% | 8.35% | 4.34% | 7.02% | 7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.76 | 22.31 | 25.00 | 9.31 | 20.76 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.26 | 3.34 | 2.53 | 1.97 |
| מכפיל הון | 4.09 | 3.39 | 4.18 | 2.71 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.08 | 11.98 | 23.02 | 14.24 | 12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 11.48 | 18.51 | 11.75 | 10.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.75 | -1.67 | -0.59 | 0.04 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.09 | 3.39 | 4.18 | 2.71 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 11.63 | 10.93 | 14.47 | 6.65 | 11.36 |
| שווי חברה | 757.62M | 653.74M | 828.46M | 526.94M | 392.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.63 | 10.93 | 14.47 | 6.65 | 11.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 2.49 | 3.57 | 2.64 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.32 | 13.22 | 24.64 | 14.87 | 15.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.68 | 12.67 | 19.81 | 12.27 | 12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.21 | -0.83 | -0.18 | -0.10 | -0.92 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.29 | 1.12 | 0.91 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.08 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.94 | 1.38 | 0.79 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP