דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

XPS Pensions Group Plc (XPS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת51.60M41.82M42.93M31.58M27.44M
רווח נקי26.56M30.34M54.17M15.84M9.42M
פחת והפחתות16.47M13.83M12.84M12.39M11.92M
מס הכנסה נדחה00-1.69M-1.63M2.86M
תגמול מבוסס מניות05.95M4.91M3.89M3.34M
שינוי בהון החוזר-645.00K-10.00M4.15M613.00K-1.73M
יתרת לקוחות-6.76M-13.51M-7.46M-3.43M-3.98M
מלאי00000
יתרת ספקים5.71M2.06M11.99M3.60M2.32M
הון חוזר אחר405.00K1.45M-379.00K442.00K-65.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן9.22M1.70M-31.45M-290.00K1.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.98M-21.86M29.17M-13.76M-9.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.98M-2.10M-1.85M-5.45M-9.34M
רכישות, נטו0-13.77M36.63M-8.27M0
רכישת השקעות000-33.00K-34.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00013.11M0
פעילויות השקעה אחרות0-5.98M-5.61M-13.11M-34.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-39.49M-15.25M-75.39M-14.69M-16.54M
פירעון חוב8.00M30.33M-44.00M4.00M3.90M
הנפקת מניות רגילות2.28M868.00K27.00K2.66M33.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-20.91M-18.72M-5.62M-2.20M-3.32M
דיבידנדים ששולמו-25.05M-22.19M-18.03M-15.33M-13.83M
פעילויות מימון אחרות-3.80M-5.55M-7.77M-3.82M-3.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.85M14.72M10.01M13.29M10.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים2.13M4.71M-3.28M3.14M1.53M
מזומנים בתחילת התקופה14.72M10.01M13.29M10.15M8.62M
מזומנים בסוף התקופה16.85M14.72M10.01M13.29M10.15M
תזרים מזומנים חופשי49.45M33.63M35.43M26.13M18.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת51.60M41.82M42.93M31.58M27.44M
הוצאות הוניות-2.15M-8.19M-7.51M-5.45M-9.34M

הנתונים מוצגים ב-GBP

XPS Pensions Group Plc - תזרים מזומנים