XP Factory PLC (XPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.35 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.32 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.97 | 2.14 | 2.97 | 2.70 | 3.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.19M | -52.04M | -52.19M | -39.78M | -33.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.23 | 1.82 | 2.23 | 1.35 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.07 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 3.43 | 4.05 | 2.93 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.27 | 1.33 | 1.22 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.58 | 0.39 | 1.11 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.20 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.43 | 4.96 | 4.24 | 4.05 | 3.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.25% | 63.97% | 48.25% | 52.56% | 64.43% |
| שיעור EBIT | 1.96% | 3.26% | 2.68% | 3.96% | 5.94% |
| שיעור EBITDA | 16.10% | 14.68% | 16.82% | 16.02% | 28.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | 3.13% | 2.68% | 5.13% | 5.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.70% | -2.16% | -7.70% | -0.94% | -4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.69% | -2.16% | -7.69% | -0.73% | -4.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.69% | -2.16% | -7.69% | -0.73% | -4.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.89% | 100.40% | 99.89% | 77.92% | 89.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -287.03% | -68.88% | -287.03% | -18.31% | -86.95% |
| תשואה על הנכסים | -5.55% | -1.53% | -5.55% | -0.46% | -1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.48% | -5.26% | -22.50% | -1.34% | -4.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | 2.77% | 2.46% | 4.20% | 2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 2.54% | 2.34% | 3.06% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.61% | -2.16% | -7.61% | -0.68% | -2.53% |
| תשואת רווחים | -18.07% | -6.50% | -20.19% | -1.16% | -3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.50 | 24.83 | 31.50 | 20.49 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 5.69 | 5.80 | 5.79 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 70.42 | 42.09 | 70.42 | 62.54 | 25.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.63 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.51 | -5.99 | -6.19 | -5.51 | -29.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.21 | -40.80 | -46.21 | -39.37 | -25.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.59 | 14.70 | 11.59 | 17.82 | 42.09 |
| ימי מלאי | 5.18 | 8.67 | 5.18 | 5.84 | 14.52 |
| ימי אשראי מספקים | 62.98 | 64.17 | 62.98 | 63.03 | 82.55 |
| מחזור תפעולי | 16.77 | 23.37 | 16.77 | 23.65 | 56.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.01 | 0.41 | 0.31 | -1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 0.99 | 1.71 | 1.44 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 0.99 | 1.71 | 1.44 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.55% | -0.29% | 18.55% | 11.38% | -22.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.54 | -15.07 | -4.94 | -86.08 | -26.42 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.33 | 0.38 | 0.63 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.25 | 0.81 | 1.11 | 1.16 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.04 | -350.08 | 5.39 | 8.79 | -4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.52 | 2.23 | 2.70 | 7.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | 1.24 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 0.81 | 1.11 | 1.16 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 7.09 | 7.23 | 6.51 | 7.98 | 7.45 |
| שווי חברה | 66.90M | 61.39M | 64.20M | 58.66M | 48.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.09 | 7.23 | 6.51 | 7.98 | 7.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.06 | 1.09 | 1.28 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.15 | -1,116.13 | 15.50 | 17.82 | -8.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69 | 8.05 | 6.42 | 5.47 | 14.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.90 |
| נטל ריבית | -3.92 | -0.66 | -2.87 | -0.24 | -0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 0 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.22 | -6.12 | -2.22 | -31.92 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP