דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

XP Factory PLC (XPF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242025202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.63M10.00M10.72M3.32M742.00K
רווח נקי-1.25M-4.51M-336.00K-1.11M-885.00K
פחת והפחתות6.61M8.29M5.53M5.16M2.81M
מס הכנסה נדחה000071.00K
תגמול מבוסס מניות49.00K0081.00K62.00K
שינוי בהון החוזר-930.00K1.95M2.08M2.64M-1.53M
יתרת לקוחות35.00K-586.00K-234.00K1.36M-2.63M
מלאי-86.00K64.00K39.00K184.00K93.00K
יתרת ספקים-1.36M2.75M3.17M1.57M202.00K
הון חוזר אחר478.00K-276.00K-895.00K-477.00K805.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן3.15M4.28M3.45M-3.46M216.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.30M-5.69M-6.19M-6.59M-11.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.44M-6.15M-7.43M-9.22M-2.70M
רכישות, נטו-604.00K0-50.00K-436.00K-9.73M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות743.00K459.00K1.29M3.06M523.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.17M-2.60M-3.78M-1.78M16.67M
פירעון חוב1.63M2.67M-640.00K-1.27M728.00K
הנפקת מניות רגילות0006.00K18.64M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.80M-5.27M-3.14M-512.00K-2.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.10M2.81M3.94M3.19M8.23M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.00K-5.00K-8.00K7.00K4.00K
שינוי נטו במזומנים-2.84M1.71M746.00K-5.04M5.50M
מזומנים בתחילת התקופה3.94M1.10M3.19M8.23M2.72M
מזומנים בסוף התקופה1.10M2.81M3.94M3.19M8.23M
תזרים מזומנים חופשי-55.00K4.14M3.29M-5.89M-1.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.63M10.00M10.72M3.32M742.00K
הוצאות הוניות-7.68M-5.86M-7.43M-9.22M-2.70M

הנתונים מוצגים ב-GBP

XP Factory PLC - תזרים מזומנים