Xaar plc (XAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.55 | 3.50 | 2.78 | 2.46 |
| יחס מהיר | 0.72 | 1.03 | 1.48 | 1.11 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.31 | 0.65 | 0.38 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.01 | -0.23 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.10 | 0.49 | -0.02 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 3.78 | 11.85 | -0.32 | -14.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.01M | 22.70M | 28.75M | 26.33M | 19.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.39 | 1.30 | 1.35 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 1.80 | -3.51 | 1.88 | 8.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.60 | -1.83 | -22.35 | -3.47 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 0.02 | 0.50 | 0.86 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.82% | 38.23% | 36.18% | 38.08% | 39.36% |
| שיעור EBIT | -0.16% | -4.66% | -17.80% | -2.89% | 1.70% |
| שיעור EBITDA | 5.98% | 1.49% | -7.20% | 4.88% | 8.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | -1.40% | -18.02% | -2.76% | 1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.85% | -6.34% | -18.61% | -3.43% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.36% | -5.65% | -17.41% | -3.08% | 2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.94% | -5.03% | -17.41% | -3.08% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.25% | 89.00% | 93.58% | 89.80% | 198.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -137.29% | 451.96% | 103.26% | 124.28% | 66.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.69% | -4.33% | -13.25% | -2.24% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.80% | -6.03% | -17.19% | -3.03% | 2.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.00% | -1.39% | -16.47% | -2.48% | 1.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.14% | -1.08% | -15.01% | -2.14% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.22% | -5.14% | -15.59% | -2.62% | 1.88% |
| תשואת רווחים | -1.79% | -4.05% | -19.05% | -2.38% | 1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.82 | 5.50 | 8.06 | 7.27 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 9.45 | 14.06 | 10.17 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 1.40 | 1.44 | 1.41 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.57 | 3.54 | 3.16 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 1.97 | 1.84 | 2.24 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.19 | 289.04 | 272.98 | 273.38 | 182.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.75 | 66.33 | 45.27 | 50.19 | 50.71 |
| ימי מלאי | 282.50 | 261.32 | 253.66 | 259.08 | 241.04 |
| ימי אשראי מספקים | 101.06 | 38.61 | 25.96 | 35.89 | 109.29 |
| מחזור תפעולי | 345.24 | 327.65 | 298.93 | 309.27 | 291.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.02 | 0.08 | -0.01 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.00 | 0.07 | -0.03 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.25 | -0.09 | 0.85 | 5.32 | 1.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.19 | 0.92 | 6.46 | -0.23 | -1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.19 | 0.92 | 6.46 | -0.23 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.33 | 1.02 | -0.04 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.11 | -0.01 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.90% | -0.19% | 9.93% | -2.62% | -7.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.02 | -24.71 | -5.07 | -41.93 | 92.18 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.39 | 0.91 | 1.29 | 2.07 |
| מכפיל הון | 2.17 | 1.49 | 0.90 | 1.27 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.53 | -536.89 | 10.07 | -38.16 | -13.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.28 | 46.69 | 8.51 | -203.03 | -27.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | 0.36 | -0.01 | 0.18 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 1.49 | 0.90 | 1.27 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 32.47 | 93.50 | -12.19 | 27.31 | 25.06 |
| שווי חברה | 121.43M | 83.78M | 53.91M | 94.13M | 151.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.47 | 93.50 | -12.19 | 27.31 | 25.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.39 | 0.88 | 1.33 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.93 | -537.03 | 9.67 | -39.40 | -13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -224.46 | 46.70 | 8.17 | -209.63 | -27.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.74 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.06 | 0.10 | -1.17 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.90 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.14 | -0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 1.98 |
| נטל ריבית | 23.38 | 1.36 | 1.05 | 1.19 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.02 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.31 | -0.53 | -0.58 | 0.21 | -8.28 |
הנתונים מוצגים ב-GBP